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2019年12月14日 星期六

广生堂(300436)资产负债表

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广生堂资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 417 850 229 419 573 690 424 531 641 414 873 165
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 520 049 1 461 291 517 799 1 420 035
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 250 863 3 161 109 2 891 552 2 790 687
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 30 064 539 24 603 491 22 960 422 20 011 107
其他应收款净额 1 049 253 1 505 159 737 667 769 817
预付账款 4 858 793 2 516 227 2 131 306 954 193
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 19 182 909 19 802 502 16 713 470 17 642 057
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 52 617 131 559 210 500 289 441
其他流动资产 687 188 735 753 667 443 1 793 439
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 475 516 440 473 490 780 471 361 799 460 543 941
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 584 127 18 045 258 19 248 948 16 233 358
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 110 229 950 112 035 798 112 817 646 114 073 997
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 933 285 3 752 857 4 076 327 4 004 450
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 40 683 477 41 948 336 20 616 723 20 773 935
开发支出 15 757 770 14 109 358 31 855 076 27 799 023
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 984 918 660 392 729 200 523 008
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 456 246 6 516 582 5 623 107 5 009 814
其他非流动资产 55 921 567 51 024 741 51 004 286 51 704 827
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 253 551 340 248 093 322 245 971 314 240 122 413
资产总计 729 067 780 721 584 101 717 333 113 700 666 354
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 27 789 690 30 501 400 30 055 094 28 499 126
预收账款 2 666 885 5 603 511 3 804 876 3 932 265
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 767 817 10 549 752 7 602 634 15 397 010
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 060 199 4 113 834 5 474 536 4 035 069
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 111 247 866 106 555 194 79 687 316 80 512 598
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 159 532 457 157 323 692 126 624 457 132 376 069
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 16 256 014 15 062 097 15 641 846 15 928 929
非流动负债合计 16 256 014 15 062 097 15 641 846 15 928 929
负债合计 175 788 471 172 385 788 142 266 303 148 304 997
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 141 795 700 141 875 700 141 875 700 141 875 700
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 239 106 862 239 659 155 237 370 605 235 082 055
盈余公积 37 879 490 37 879 490 37 879 490 37 879 490
减:库存股 56 941 647 59 478 447 59 947 372 59 947 372
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 191 438 905 189 262 415 217 888 387 197 471 484
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 553 279 310 549 198 313 575 066 810 552 361 357
股东权益合计 553 279 310 549 198 313 575 066 810 552 361 357
负债和股东权益总计 729 067 780 721 584 101 717 333 113 700 666 354