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2019年10月20日 星期天

诚益通(300430)资产负债表

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诚益通资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 232 701 026 324 180 885 76 603 237 101 832 399
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 61 702 701 85 221 735 62 558 953 77 394 477
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 307 743 807 291 550 229 226 757 956 206 628 448
其他应收款净额 11 759 898 10 415 138 7 279 210 6 541 428
预付账款 71 718 172 51 631 951 42 055 205 26 002 412
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 363 563 569 337 321 168 281 072 702 271 131 902
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 58 581 324 37 399 391 9 990 000 29 186 648
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 107 770 497 1 137 720 498 706 317 264 718 717 713
长期投资  
可供出售金融资产 3 000 000 3 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 616 769 11 879 958 12 143 148 12 406 338
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 596 353 11 792 449 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 194 352 879 194 972 864 153 762 122 152 385 366
工程物资 0 0 0 0
在建工程 439 752 0 10 517 841 10 517 442
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 42 600 018 43 130 578 30 725 435 30 828 142
开发支出 0 0 0 0
商誉 500 940 085 500 940 085 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 278 112 5 692 642 5 213 169 5 541 368
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 031 446 5 268 546 4 346 115 4 389 810
其他非流动资产 279 735 1 394 311 8 486 061 5 867 218
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 775 135 150 778 071 433 225 193 891 221 935 685
资产总计 1 882 905 646 1 915 791 930 931 511 155 940 653 398
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 19 050 852 8 844 418 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 78 039 012 91 705 061 58 420 555 56 390 775
应付账款 122 400 907 93 047 938 64 484 288 76 110 703
预收账款 145 477 634 154 078 551 123 588 058 135 258 242
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 389 533 5 430 520 1 926 010 2 946 154
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 809 651 18 330 139 5 827 763 4 056 275
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 307 479 51 712 948 272 829 229 721
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 384 475 069 423 149 575 254 519 503 274 991 870
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 041 859 2 311 222 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 10 793 229 10 890 356 10 883 484 10 974 611
非流动负债合计 12 835 089 13 201 578 10 883 484 10 974 611
负债合计 397 310 157 436 351 153 265 402 987 285 966 481
股东权益  
少数股东权益 1 543 592 1 930 219 0 0
实收资本(或股本) 113 337 040 113 337 040 97 280 000 97 280 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 062 879 976 1 062 879 976 280 558 338 280 558 338
盈余公积 27 130 038 27 130 038 27 130 038 27 130 038
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 280 704 843 274 163 505 261 139 793 249 718 542
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 484 051 897 1 477 510 559 666 108 168 654 686 917
股东权益合计 1 485 595 489 1 479 440 778 666 108 168 654 686 917
负债和股东权益总计 1 882 905 646 1 915 791 930 931 511 155 940 653 398