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2020年05月25日 星期一

唐德影视(300426)资产负债表

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唐德影视资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 128 247 243 179 676 167 307 164 403 358 713 281
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 748 672 879 571 665 044 393 441 552 423 898 820
其他应收款净额 70 939 552 65 869 451 55 161 129 55 912 640
预付账款 401 744 920 509 467 328 465 826 158 389 887 158
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 355 036 617 1 125 916 074 1 067 794 365 832 998 639
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 25 974 050 35 059 129 26 326 553 32 584 005
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 730 615 260 2 487 653 193 2 315 714 160 2 093 994 542
长期投资  
可供出售金融资产 54 840 670 8 365 800 8 365 800 7 270 800
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 656 442 9 065 519 9 049 755 8 901 241
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 448 945 12 797 800 13 036 441 7 468 893
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 406 578 004 406 644 151 406 605 894 406 683 137
开发支出 0 0 0 0
商誉 14 556 855 14 556 856 14 445 607 498
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 466 117 12 495 406 10 710 529 9 619 149
其他非流动资产 0 3 374 870 3 374 870 995 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 517 547 033 467 300 402 465 588 896 440 938 718
资产总计 3 248 162 293 2 954 953 595 2 781 303 056 2 534 933 260
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 554 500 000 594 500 000 629 963 649 469 309 337
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 69 892 946 60 886 122 65 193 178 55 429 636
预收账款 727 476 180 420 744 948 277 210 241 236 553 852
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 440 611 5 798 415 4 629 373 3 553 818
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 18 000 000 0 0
应交税费 26 795 694 20 649 299 2 429 131 4 515 420
应付利息 1 275 834 1 630 885 1 497 452 1 351 978
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 103 206 327 128 135 232 155 312 522 126 297 442
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 394 096 728 387 889 164 77 880 034 80 953 419
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 882 684 320 1 638 234 066 1 214 115 581 977 964 903
长期负债  
长期借款 45 100 000 45 100 000 234 900 000 234 900 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 150 344 124 159 586 998 266 066 213 265 420 461
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 631 000 1 631 000 1 631 000 1 631 000
非流动负债合计 197 075 124 206 317 998 502 597 213 501 951 461
负债合计 2 079 759 444 1 844 552 064 1 716 712 794 1 479 916 363
股东权益  
少数股东权益 30 789 548 34 158 093 20 681 414 20 123 315
实收资本(或股本) 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 110 125 888 110 125 888 110 125 888 110 125 888
盈余公积 32 849 780 32 849 780 32 849 780 32 849 780
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 595 202 919 533 421 231 500 469 651 491 346 139
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 137 613 302 1 076 243 438 1 043 908 848 1 034 893 582
股东权益合计 1 168 402 850 1 110 401 531 1 064 590 262 1 055 016 897
负债和股东权益总计 3 248 162 293 2 954 953 595 2 781 303 056 2 534 933 260