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2019年12月07日 星期六

伊之密(300415)资产负债表

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伊之密资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 62 909 547 62 812 641 134 955 093 154 940 745
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 164 458 868 167 871 666 121 292 271 80 363 790
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 326 077 828 337 897 240 285 977 422 251 897 854
其他应收款净额 9 462 382 7 209 207 8 093 069 6 078 029
预付账款 15 881 031 14 045 267 18 590 728 9 567 807
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 620 190 545 587 375 225 513 791 769 455 836 751
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 698 607 1 997 452 1 426 151 1 385 814
其他流动资产 43 689 309 9 722 922 8 794 027 7 707 865
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 244 368 115 1 188 931 621 1 092 920 530 967 778 656
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 30 158 984 1 167 029 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 185 384 990 182 708 940 181 279 860 180 447 133
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 394 644 463 400 307 018 399 860 709 403 815 177
工程物资 0 0 0 0
在建工程 69 665 392 59 741 332 55 136 136 43 187 788
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 173 116 225 173 563 745 175 307 184 144 730 767
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 601 342 10 677 634 10 746 934 10 767 852
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 661 543 8 584 597 8 793 698 6 813 104
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 591 902 10 047 523 9 472 236 8 983 066
其他非流动资产 21 334 058 20 858 447 6 202 044 39 598 727
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 904 158 900 867 656 265 846 798 802 838 343 615
资产总计 2 148 527 015 2 056 587 886 1 939 719 332 1 806 122 271
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 244 989 194 339 565 961 251 849 385 136 040 801
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 163 952 539 74 598 360 88 690 775 127 755 095
应付账款 244 871 651 276 733 485 210 296 880 191 446 616
预收账款 184 785 759 165 113 767 171 994 329 173 532 301
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 73 092 585 57 153 612 55 153 147 58 018 737
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 603 272 15 507 326 603 272 603 272
应交税费 19 643 037 19 466 241 24 015 203 24 897 725
应付利息 459 495 862 461 457 314 383 956
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 720 658 6 448 478 7 129 790 4 041 540
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 8 732 146 8 811 539 8 883 656 8 905 424
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 62 392 839 106 905 639
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 947 850 337 964 261 228 881 466 590 832 531 105
长期负债  
长期借款 95 784 406 98 026 987 100 301 989 69 750 113
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 28 651 035 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 337 16 360 17 382 18 405
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 50 300 438 43 159 953 42 563 777 42 912 578
非流动负债合计 174 751 216 141 203 300 142 883 148 112 681 096
负债合计 1 122 601 552 1 105 464 529 1 024 349 738 945 212 201
股东权益  
少数股东权益 24 503 040 20 642 813 22 330 797 21 040 138
实收资本(或股本) 432 000 000 432 000 000 240 000 000 240 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 36 214 569 36 214 569 228 214 569 228 214 569
盈余公积 54 787 199 54 787 199 54 787 199 54 787 199
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 472 709 751 401 199 663 362 955 698 310 970 064
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 001 422 423 930 480 544 893 038 798 839 869 932
股东权益合计 1 025 925 463 951 123 357 915 369 595 860 910 070
负债和股东权益总计 2 148 527 015 2 056 587 886 1 939 719 332 1 806 122 271