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2020年02月22日 星期六

博济医药(300404)资产负债表

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博济医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 153 018 231 126 698 420 140 327 994 105 145 359
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 595 000 1 495 000 900 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 66 028 104 64 170 849 60 851 519 59 872 886
其他应收款净额 907 980 1 075 627 889 249 908 583
预付账款 31 051 462 24 224 017 22 581 167 17 927 994
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 73 227 413 78 519 239 79 751 818 73 108 545
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 10 923 922 41 617 005 13 375 774 63 159 993
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 335 752 112 337 800 156 318 677 521 320 123 360
长期投资  
可供出售金融资产 16 250 000 16 250 000 16 250 000 16 250 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 450 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 118 598 846 116 713 037 114 799 328 71 394 995
工程物资 0 0 0 0
在建工程 59 622 940 49 326 522 36 084 365 71 726 030
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 137 048 24 165 582 24 270 428 24 382 086
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 522 902 1 190 691 332 677 166 863
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 124 666 9 579 652 8 874 294 8 038 222
其他非流动资产 7 547 856 9 577 665 8 398 320 6 768 932
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 238 254 257 226 803 149 209 009 412 198 727 127
资产总计 574 006 370 564 603 306 527 686 933 518 850 488
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 7 000 000 7 000 000 2 270 300 270 300
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 34 065 193 28 276 928 19 082 532 21 599 697
预收账款 67 307 240 61 147 735 66 960 200 54 694 591
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 752 266 3 561 665 3 237 605 3 094 689
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 766 750 1 177 712 1 574 432 1 547 368
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 428 600 1 409 782 1 470 013 1 169 341
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 750 000 750 000 750 000 750 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 116 070 049 103 323 822 95 345 082 83 125 986
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 252 299 2 072 799 1 242 297 1 242 297
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 078 423 4 265 923 4 453 423 4 640 923
非流动负债合计 6 330 721 6 338 722 5 695 719 5 883 219
负债合计 122 400 770 109 662 544 101 040 801 89 009 205
股东权益  
少数股东权益 10 051 138 10 299 346 1 473 955 1 737 567
实收资本(或股本) 134 271 000 134 271 000 133 340 000 133 340 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 173 818 802 173 818 802 158 671 432 158 671 432
盈余公积 17 160 876 17 160 876 17 160 876 17 160 876
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 116 303 784 119 390 738 115 999 869 118 931 408
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 441 554 462 444 641 416 425 172 177 428 103 716
股东权益合计 451 605 600 454 940 762 426 646 131 429 841 283
负债和股东权益总计 574 006 370 564 603 306 527 686 933 518 850 488