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2019年09月23日 星期一

京天利(300399)资产负债表

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京天利资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 101 360 843 98 434 134 107 301 781 105 863 083
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 71 533 73 061
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 63 338 848 54 633 911 59 089 023 26 511 243
其他应收款净额 10 672 309 9 003 110 14 035 418 11 013 773
预付账款 3 260 070 3 230 542 3 694 421 2 947 455
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 061 321 4 661 811 4 661 811 3 375 266
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 270 520 139 279 002 904 257 055 215 282 322 490
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 451 213 530 448 966 412 445 909 203 432 106 370
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 10 185 070 10 262 556 10 205 249 10 190 575
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 33 640 938 34 416 865 35 117 600 35 788 363
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 899 318 20 754 169 22 177 606 23 150 374
开发支出 1 110 429 539 634 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 438 650 8 171 897 3 855 035 3 618 654
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 73 274 405 74 145 120 71 355 490 72 747 965
资产总计 524 487 935 523 111 532 517 264 693 504 854 335
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 4 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 12 290 714 11 989 324 16 429 993 10 095 704
预收账款 2 759 002 2 926 291 3 816 024 3 231 743
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 047 884 5 873 526 9 187 527 9 925 905
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 212 171 2 629 498 3 124 101 1 444 748
应付利息 0 0 0 5 848
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 703 612 7 785 278 4 741 922 7 234 824
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 169 654 899 424 554 719 465 605
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 28 183 036 32 103 341 37 854 286 36 404 377
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 52 073 487 51 000 694 20 932 160 20 932 160
非流动负债合计 52 073 487 51 000 694 20 932 160 20 932 160
负债合计 80 256 524 83 104 035 58 786 446 57 336 537
股东权益  
少数股东权益 12 609 125 12 989 668 12 926 421 12 653 351
实收资本(或股本) 152 000 000 152 000 000 152 000 000 152 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 63 458 497 63 458 497 63 458 497 63 458 497
盈余公积 23 093 747 23 093 747 23 093 747 23 093 747
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 192 996 550 188 392 093 206 926 090 196 238 711
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 431 622 287 427 017 829 445 551 827 434 864 447
股东权益合计 444 231 411 440 007 497 458 478 247 447 517 798
负债和股东权益总计 524 487 935 523 111 532 517 264 693 504 854 335