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2019年12月06日 星期五

腾信股份(300392)资产负债表

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腾信股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 96 653 000 127 098 043 82 020 335 78 074 046
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 32 366 800 5 603 000 18 319 468
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 641 747 508 543 026 940 444 207 684 491 608 122
其他应收款净额 275 699 560 282 347 327 278 638 191 276 268 440
预付账款 148 098 564 109 882 230 145 702 385 122 466 368
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 454 032 10 299 410 105 962 503 107 033 798
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 168 652 664 1 105 020 750 1 062 134 098 1 093 770 242
长期投资  
可供出售金融资产 77 000 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 678 419 11 682 926 14 110 777 13 765 602
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 142 131 801 144 289 942 145 699 653 148 133 772
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 18 936 387 20 108 580 22 482 379 22 467 281
开发支出 14 674 522 9 575 783 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 979 802 23 696 066 28 871 367 30 358 328
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 50 247 745 50 692 147 55 104 626 50 787 529
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 335 648 677 337 045 445 343 268 801 342 512 511
资产总计 1 504 301 340 1 442 066 195 1 405 402 898 1 436 282 753
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 354 000 000 294 000 000 300 000 000 300 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 461 656 863 433 378 773 401 800 370 409 274 641
预收账款 20 955 416 6 203 155 14 091 584 13 553 640
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 429 385 5 540 560 5 221 337 5 282 507
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 862 973 15 850 079 10 790 508 15 627 526
应付利息 3 745 556 2 560 000 0 1 912 500
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 864 428 18 213 838 19 469 462 18 522 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 873 514 620 775 746 405 751 373 262 764 172 815
长期负债  
长期借款 0 47 791 396 60 000 000 60 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 400 000 400 000 0 0
非流动负债合计 400 000 48 191 396 60 000 000 60 000 000
负债合计 873 914 620 823 937 801 811 373 262 824 172 815
股东权益  
少数股东权益 988 211 970 115 852 462 859 940
实收资本(或股本) 384 000 000 384 000 000 384 000 000 384 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 81 803 412 81 803 412 81 803 412 81 803 412
盈余公积 46 334 713 46 334 713 46 334 713 46 334 713
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 117 260 385 105 020 154 81 039 050 99 111 874
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 629 398 510 617 158 279 593 177 175 611 249 999
股东权益合计 630 386 721 618 128 394 594 029 637 612 109 939
负债和股东权益总计 1 504 301 340 1 442 066 195 1 405 402 898 1 436 282 753