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2020年05月26日 星期二

康跃科技(300391)资产负债表

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康跃科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 160 524 689 162 144 650 104 429 658 123 389 451
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 64 552 590 74 693 986 55 697 096 58 232 972
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 282 995 914 287 424 046 123 534 963 108 657 220
其他应收款净额 25 039 464 23 354 596 12 706 690 5 631 154
预付账款 30 645 277 29 047 399 9 555 815 9 607 727
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 173 287 104 161 931 947 97 690 241 81 292 318
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 141 109 727 397 693 971 679 696
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 738 186 147 739 324 021 404 308 435 387 490 536
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 342 095 596 348 358 283 270 789 732 276 445 813
工程物资 0 0 0 0
在建工程 10 532 522 9 753 329 9 457 181 9 451 478
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 80 062 371 82 120 219 41 131 030 41 821 822
开发支出 0 0 0 0
商誉 584 570 472 584 570 472 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 449 715 21 467 344 19 715 697 19 653 174
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 339 113 16 678 745 10 645 712 8 705 060
其他非流动资产 5 301 000 4 551 000 4 539 984 4 541 585
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 061 350 789 1 067 499 393 356 279 336 360 618 931
资产总计 1 799 536 936 1 806 823 414 760 587 771 748 109 467
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 205 500 000 205 500 000 175 500 000 175 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 58 339 405 62 132 199 45 514 154 52 184 575
应付账款 102 660 563 106 631 653 81 757 755 57 762 381
预收账款 13 669 899 17 603 189 1 747 955 1 227 102
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 893 848 5 915 531 3 233 338 3 282 975
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 480 795 19 687 375 1 053 585 2 886 773
应付利息 0 0 299 778 299 778
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 400 244 589 400 987 735 4 330 036 2 595 635
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 6 250 000 12 500 000 18 750 000 25 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 807 039 100 830 957 682 332 186 601 320 739 219
长期负债  
长期借款 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 181 603 6 409 187 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 159 257 14 117 920 14 405 273 14 489 695
非流动负债合计 70 340 861 70 527 107 64 405 273 64 489 695
负债合计 877 379 961 901 484 789 396 591 874 385 228 914
股东权益  
少数股东权益 -406 527 59 242 505 486 925 228
实收资本(或股本) 198 205 415 198 205 415 166 675 000 166 675 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 545 153 658 549 497 204 68 157 048 68 157 048
盈余公积 16 712 902 16 712 902 16 712 902 16 712 902
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 163 432 099 138 290 102 111 945 460 110 410 375
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 922 563 502 905 279 383 363 490 411 361 955 325
股东权益合计 922 156 976 905 338 625 363 995 898 362 880 553
负债和股东权益总计 1 799 536 936 1 806 823 414 760 587 771 748 109 467