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2019年10月23日 星期三

天华超净(300390)资产负债表

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天华超净资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 92 293 686 94 847 921 91 010 023 118 208 588
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 19 462 822 14 346 160 22 311 332 8 101 069
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 187 937 527 191 948 865 179 012 351 184 864 199
其他应收款净额 6 473 213 6 015 699 6 739 504 3 851 870
预付账款 14 999 623 9 498 823 10 854 744 5 607 964
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 103 391 830 102 869 106 107 612 055 101 350 138
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 496 636 4 368 284 5 077 212 5 718 031
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 437 055 338 423 894 857 422 617 221 427 701 858
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 443 086 1 533 077 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 254 456 384 266 638 797 267 760 067 271 563 286
工程物资 0 0 0 0
在建工程 46 693 222 44 382 042 39 727 318 35 463 532
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 40 707 030 41 466 839 42 235 478 42 986 453
开发支出 0 0 0 0
商誉 217 150 510 218 127 381 218 127 381 218 127 381
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 670 057 10 092 749 9 939 935 10 552 964
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 069 830 7 211 370 7 064 948 6 797 641
其他非流动资产 3 336 495 3 887 149 4 567 917 1 670 105
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 581 526 614 593 339 402 589 423 044 587 161 362
资产总计 1 018 581 952 1 017 234 259 1 012 040 265 1 014 863 220
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 33 000 000 36 000 000 36 000 000 37 698 624
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 18 790 267 26 633 000 30 165 820 30 705 052
应付账款 99 345 179 96 843 309 94 299 925 103 131 006
预收账款 7 445 754 5 979 892 5 469 690 3 099 036
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 745 724 8 186 571 8 487 475 10 135 451
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 418 422 5 415 520 7 929 636 7 329 730
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 581 224 3 207 574 2 677 634 2 185 735
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 176 326 569 182 265 865 185 030 180 194 284 634
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 716 419 3 863 982 4 018 869 4 174 892
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 878 186 3 434 423 3 467 831 3 167 867
非流动负债合计 6 594 605 7 298 405 7 486 700 7 342 759
负债合计 182 921 174 189 564 271 192 516 880 201 627 393
股东权益  
少数股东权益 12 009 044 13 992 820 13 217 380 13 662 692
实收资本(或股本) 344 547 500 344 547 500 344 547 500 344 547 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 280 652 447 280 999 603 279 338 203 279 323 582
盈余公积 19 358 751 19 358 751 19 358 751 19 358 751
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 178 984 558 168 661 971 162 939 562 156 263 870
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 823 651 734 813 677 168 806 306 005 799 573 135
股东权益合计 835 660 778 827 669 989 819 523 385 813 235 827
负债和股东权益总计 1 018 581 952 1 017 234 259 1 012 040 265 1 014 863 220