国祯环保(300388)资产负债表

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国祯环保资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 536 302 378 638 921 537 493 489 281 637 041 619
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 504 875 11 467 555 26 987 085 30 565 495
应收股利 900 000 900 000 0 900 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 707 321 412 692 425 677 580 120 921 601 284 318
其他应收款净额 282 869 762 271 992 136 240 252 505 198 053 804
预付账款 119 593 565 102 836 429 67 977 983 15 409 854
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 475 225 540 319 383 715 232 286 729 172 240 431
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 62 192 813 62 192 813 62 192 813 62 192 813
其他流动资产 24 132 098 18 710 626 10 430 934 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 220 042 444 2 118 830 487 1 713 738 251 1 717 688 333
长期投资  
可供出售金融资产 4 500 000 4 500 000 1 800 000 1 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 3 269 616 035 3 108 306 572 2 823 292 856 2 736 664 637
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 82 954 789 54 839 820 30 740 762 30 485 177
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 223 022 528 223 711 579 226 988 130 230 965 436
工程物资 0 0 0 0
在建工程 22 304 813 1 097 724 0 16 489 577
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 575 599 392 565 170 294 541 167 442 270 052 413
开发支出 0 0 0 0
商誉 295 356 445 295 356 445 292 158 438 292 158 438
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 141 406 164 604 141 461 162 379
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 370 529 24 972 220 23 905 173 21 350 415
其他非流动资产 0 0 0 99 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 498 865 938 4 278 119 257 3 940 194 261 3 699 128 471
资产总计 6 718 908 381 6 396 949 744 5 653 932 513 5 416 816 805
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 804 863 690 714 200 000 577 994 300 563 132 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 40 634 490 48 561 629 52 536 807 50 661 468
应付账款 660 817 988 571 682 818 449 533 036 436 876 850
预收账款 144 069 761 79 778 817 42 412 800 33 354 412
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 677 790 2 666 027 1 550 880 9 099 167
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 31 502 357 38 988 241 15 306 119 20 678 438
应付利息 1 619 151 2 052 359 1 986 620 2 111 878
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 253 225 539 370 358 150 300 774 231 288 017 634
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 468 276 472 385 661 882 350 913 255 343 411 384
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 407 687 238 2 213 949 923 1 793 008 048 1 747 343 231
长期负债  
长期借款 1 859 004 780 1 848 321 224 1 565 320 304 1 474 373 758
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 369 523 500 389 523 500 409 523 400 392 500 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 193 946 14 963 764 13 858 668 12 234 680
其他非流动负 4 182 400 4 182 400 4 182 400 4 182 400
影响非流动负债其他科目 142 455 347 138 403 814 135 977 269 133 251 024
非流动负债合计 2 395 682 015 2 399 799 217 2 133 464 264 2 021 225 264
负债合计 4 803 369 254 4 613 749 140 3 926 472 311 3 768 568 495
股东权益  
少数股东权益 217 968 045 213 406 721 192 597 086 136 989 404
实收资本(或股本) 305 668 467 305 668 467 305 721 067 305 721 067
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 794 845 549 793 661 026 767 716 771 766 532 096
盈余公积 36 842 517 36 842 517 36 842 517 36 842 517
减:库存股 66 827 784 152 282 776 153 009 182 153 009 182
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 622 825 959 583 209 016 574 681 980 553 148 939
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 697 571 082 1 569 793 883 1 534 863 115 1 511 258 905
股东权益合计 1 915 539 128 1 783 200 603 1 727 460 201 1 648 248 309
负债和股东权益总计 6 718 908 381 6 396 949 744 5 653 932 513 5 416 816 805