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2019年10月23日 星期三

光环新网(300383)资产负债表

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光环新网资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 321 843 515 192 720 287 118 992 829 264 654 042
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 6 410 331 5 715 338 14 921 211 11 338 528
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 076 896 867 961 399 484 844 673 977 560 111 606
其他应收款净额 130 436 517 136 485 185 81 619 873 87 197 315
预付账款 226 888 282 252 508 320 341 883 825 218 635 929
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 526 830 2 936 550 3 284 487 3 115 656
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 219 395 025 1 185 995 760 1 371 681 599 1 592 340 655
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 985 397 367 2 737 760 923 2 777 057 802 2 737 393 729
长期投资  
可供出售金融资产 55 290 000 55 290 000 55 290 000 45 290 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 323 265 9 625 956 9 951 433 10 432 420
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 882 677 075 2 865 610 187 2 702 059 191 2 724 524 692
工程物资 0 0 0 0
在建工程 649 170 932 526 111 432 532 164 831 425 571 829
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 407 028 992 409 605 308 412 161 949 410 158 745
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 397 904 262 2 397 904 262 2 397 904 262 2 397 904 262
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 131 258 282 129 788 127 84 930 744 86 253 685
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 315 095 4 476 899 3 754 464 2 945 159
其他非流动资产 75 599 280 76 116 082 76 632 884 77 149 685
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 612 567 183 6 474 528 252 6 274 849 758 6 180 230 477
资产总计 9 597 964 550 9 212 289 176 9 051 907 560 8 917 624 206
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 40 000 000 40 000 000 40 000 000 60 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 774 556 815 650 755 084 603 390 058 555 767 307
预收账款 275 370 575 239 510 780 234 888 973 243 730 599
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 694 237 7 896 067 8 589 322 11 978 128
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 73 418 472 64 106 318 55 570 087 56 449 763
应付利息 1 648 847 1 686 278 1 870 708 2 221 778
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 100 364 088 101 197 854 94 218 446 97 162 591
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 274 053 035 1 105 152 381 1 038 527 594 1 027 310 165
长期负债  
长期借款 1 581 921 877 1 475 939 948 1 430 772 080 1 386 189 913
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 24 589 443 29 581 060 34 548 763 39 384 260
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 20 109 345 20 259 703 20 008 019 20 158 378
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 720 000 768 000 816 000 864 000
非流动负债合计 1 627 340 665 1 526 548 711 1 486 144 862 1 446 596 550
负债合计 2 901 393 700 2 631 701 092 2 524 672 456 2 473 906 716
股东权益  
少数股东权益 387 950 781 387 504 649 385 627 517 387 934 190
实收资本(或股本) 1 446 351 388 1 446 351 388 723 175 694 723 175 694
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 079 910 333 4 079 910 333 4 803 086 027 4 803 086 027
盈余公积 51 437 324 51 437 324 51 437 324 51 437 324
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 730 921 024 615 384 390 563 908 543 478 084 256
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 308 620 069 6 193 083 435 6 141 607 587 6 055 783 300
股东权益合计 6 696 570 850 6 580 588 084 6 527 235 104 6 443 717 490
负债和股东权益总计 9 597 964 550 9 212 289 176 9 051 907 560 8 917 624 206