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2019年10月21日 星期一

溢多利(300381)资产负债表

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溢多利资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 219 989 372 151 694 542 234 035 892 229 314 437
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 847 876 15 836 892 13 455 485 16 504 572
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 415 905 785 404 192 654 417 172 818 387 841 099
其他应收款净额 23 446 555 17 870 282 41 072 848 25 665 225
预付账款 70 370 759 54 097 999 124 043 770 32 702 754
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 730 941 854 669 580 992 608 114 851
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 58 095 016 48 318 680 41 945 448 59 961 119
影响流动资产其他科目 753 124 745 0 0 0
流动资产合计 1 551 780 107 1 422 952 904 1 541 307 254 1 360 104 056
长期投资  
可供出售金融资产 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 886 388 650 866 093 769 882 120 698 895 224 223
工程物资 2 423 988 582 162 0 0
在建工程 170 864 449 154 361 411 90 329 181 67 743 566
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 287 646 644 206 988 602 210 027 267 212 148 143
开发支出 0 0 0 0
商誉 494 933 848 494 933 848 494 933 848 494 933 848
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 23 246 250 23 452 184 28 393 266 28 902 737
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 670 869 13 199 080 12 590 209 10 597 802
其他非流动资产 134 600 843 218 528 843 136 158 051 137 161 869
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 016 775 540 1 981 139 896 1 857 552 520 1 849 712 186
资产总计 3 568 555 647 3 404 092 801 3 398 859 774 3 209 816 242
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 772 333 023 615 000 000 574 966 699 477 448 920
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 31 000 000 31 100 000 100 000
应付账款 113 632 646 144 000 623 157 946 638 157 814 606
预收账款 5 418 941 10 884 952 8 507 393 4 729 008
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 052 947 20 347 045 20 621 822 29 802 776
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 523 956 9 523 956 4 040 886 4 040 886
应交税费 3 019 042 1 618 730 4 162 614 15 056 959
应付利息 0 0 0 168 795
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 115 603 023 67 374 869 69 240 074 80 831 089
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 53 000 000 18 000 000 43 500 000 43 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 092 583 578 917 750 174 914 086 126 813 493 039
长期负债  
长期借款 172 500 000 207 500 000 205 500 000 205 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 55 094 821 60 721 957 66 230 948 28 693 290
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 181 403 16 616 258 17 051 113 17 485 968
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 152 429 146 150 494 514 126 896 427 90 014 997
非流动负债合计 396 205 371 435 332 730 415 678 488 341 694 256
负债合计 1 488 788 948 1 353 082 904 1 329 764 614 1 155 187 295
股东权益  
少数股东权益 161 184 789 154 950 915 158 464 322 155 030 077
实收资本(或股本) 406 755 366 406 755 366 406 755 366 406 755 366
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 044 647 464 1 044 647 464 1 044 647 464 1 044 647 464
盈余公积 40 177 939 40 177 939 40 177 939 40 177 939
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 427 001 141 404 478 213 419 050 069 408 018 101
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 918 581 910 1 896 058 982 1 910 630 838 1 899 598 870
股东权益合计 2 079 766 699 2 051 009 897 2 069 095 160 2 054 628 948
负债和股东权益总计 3 568 555 647 3 404 092 801 3 398 859 774 3 209 816 242