恒华科技(300365)资产负债表

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恒华科技资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 415 870 442 788 158 971 73 934 296 114 663 319
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 31 754 365 11 163 703 26 638 629 21 062 015
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 776 966 405 599 004 835 544 410 779 477 144 575
其他应收款净额 18 270 342 25 463 061 79 063 127 106 417 827
预付账款 3 993 310 4 208 321 7 789 459 3 286 842
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 89 233 303 152 305 169 114 103 008 89 298 371
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 432 516 991 1 881 793 1 725 810 1 519 324
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 768 605 158 1 582 185 853 847 665 109 813 392 272
长期投资  
可供出售金融资产 54 400 000 54 400 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 72 467 661
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 83 367 461 82 068 447 71 006 974 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 69 758 742 72 158 524 72 741 143 74 718 638
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 13 375 626 1 526 171 1 486 140 1 007 850
开发支出 0 0 0 0
商誉 18 002 603 18 002 603 18 002 603 18 002 603
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 281 496 5 366 115 5 298 909 5 904 334
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 017 732 4 328 409 4 328 249 3 327 304
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 248 203 662 237 850 268 172 864 019 175 428 390
资产总计 2 016 808 819 1 820 036 122 1 020 529 128 988 820 662
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 196 121 850 191 065 450 147 319 197 139 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 74 342 672 53 310 148 42 284 417 19 336 616
预收账款 8 467 082 4 485 916 3 242 394 2 170 791
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 934 849 14 581 254 12 620 348 12 229 494
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 65 083 061 33 814 760 34 826 726 28 166 438
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 102 109 011 104 151 927 122 453 277 38 904 693
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 463 058 525 401 409 454 362 746 361 239 808 033
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 519 927 0 0 1 105 774
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 573 395 1 000 580 0
非流动负债合计 519 927 573 395 1 000 580 1 105 774
负债合计 463 578 451 401 982 849 363 746 940 240 913 807
股东权益  
少数股东权益 1 516 732 1 552 799 1 447 529 21 931 553
实收资本(或股本) 197 328 423 197 328 423 175 905 000 175 905 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 789 102 887 783 768 007 69 383 507 177 697 883
盈余公积 61 264 797 42 563 519 42 563 519 42 563 519
减:库存股 13 706 456 13 536 783 24 302 154 24 302 154
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 517 724 042 406 377 308 391 784 787 354 111 053
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 551 713 636 1 416 500 474 655 334 659 725 975 302
股东权益合计 1 553 230 368 1 418 053 273 656 782 188 747 906 855
负债和股东权益总计 2 016 808 819 1 820 036 122 1 020 529 128 988 820 662