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2019年10月18日 星期五

蒙草生态(300355)资产负债表

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蒙草生态资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 774 640 006 1 131 792 184 1 047 811 224 1 470 862 747
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 168 000 3 898 001 16 528 234 16 997 479
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 810 912 647 5 212 314 569 3 172 846 880 3 387 283 186
其他应收款净额 146 943 513 159 616 331 126 616 283 107 204 679
预付账款 149 179 607 123 210 014 132 536 355 42 256 014
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 889 319 781 806 475 531 592 796 013 519 038 682
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 12 947 612 12 429 579 13 946 456 12 143 994
其他流动资产 119 512 895 48 076 742 32 336 094 30 502 427
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 905 624 061 7 497 812 950 5 135 417 540 5 586 289 209
长期投资  
可供出售金融资产 208 274 577 199 633 087 198 900 445 216 900 445
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 30 210 479 30 607 937 31 005 396 31 402 854
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 14 337 460 14 421 756 14 502 838 14 580 830
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 140 189 531 150 704 791 135 680 189 127 780 572
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 360 866 387 378 675 767 375 096 954 380 274 668
工程物资 0 0 0 0
在建工程 108 517 942 68 405 993 52 921 420 49 146 829
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 4 416 580 6 382 477 7 271 106 7 904 324
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 107 260 133 107 904 721 101 688 193 102 388 246
开发支出 0 0 0 0
商誉 371 971 461 366 221 568 366 221 568 366 221 568
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 51 827 546 55 207 043 48 535 531 42 309 379
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 132 195 913 111 587 963 86 680 196 86 747 382
其他非流动资产 29 643 358 20 087 072 22 342 758 11 181 561
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 559 711 366 1 509 840 176 1 440 846 596 1 436 838 660
资产总计 11 465 335 428 9 007 653 126 6 576 264 135 7 023 127 869
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 983 456 885 1 755 576 370 1 498 310 451 1 591 239 750
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 869 994 126 628 185 653 463 036 386 330 408 431
应付账款 2 377 357 243 1 833 218 749 849 566 263 1 310 493 689
预收账款 32 716 328 20 865 813 23 516 777 41 302 845
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 49 078 973 49 562 232 48 601 195 52 809 843
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 33 741 898 33 741 898 13 301 537 19 579 037
应交税费 116 203 381 117 115 070 47 113 302 61 045 295
应付利息 5 398 966 3 578 947 1 766 642 2 011 084
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 54 427 355 56 382 112 26 963 334 24 520 177
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 176 784 911 143 906 500 132 799 426 101 274 661
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 957 669 083 285 536 852 108 916 820 132 021 437
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 656 829 149 4 927 670 196 3 213 892 134 3 666 706 250
长期负债  
长期借款 718 305 361 575 779 503 205 480 527 221 474 827
应付债券 248 019 148 0 0 0
长期应付款 5 532 992 5 614 359 5 695 727 5 777 094
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 61 004 239 63 932 837 52 270 043 52 356 823
非流动负债合计 1 032 861 739 645 326 699 263 446 296 279 608 744
负债合计 7 689 690 888 5 572 996 895 3 477 338 430 3 946 314 994
股东权益  
少数股东权益 299 250 945 279 708 539 269 143 653 258 490 549
实收资本(或股本) 1 604 242 081 1 604 242 081 1 002 651 301 1 002 651 301
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 283 197 641 283 197 641 884 788 421 884 788 421
盈余公积 181 064 812 181 064 812 181 064 812 181 064 812
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 407 654 133 1 086 211 463 761 277 518 749 817 792
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 476 393 594 3 154 947 692 2 829 782 052 2 818 322 326
股东权益合计 3 775 644 539 3 434 656 231 3 098 925 705 3 076 812 875
负债和股东权益总计 11 465 335 428 9 007 653 126 6 576 264 135 7 023 127 869