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2019年09月23日 星期一

北信源(300352)资产负债表

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北信源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 201 564 775 1 224 600 036 1 261 332 165 1 357 659 948
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 962 170 10 416 140 1 820 180 3 320 180
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 647 971 573 622 427 364 589 066 550 569 496 822
其他应收款净额 20 534 425 17 655 055 11 355 003 11 308 095
预付账款 72 050 316 79 737 009 24 532 473 12 289 305
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 62 252 568 49 829 057 43 441 039 34 126 796
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 235 844 356 487 413 034 565 712
其他流动资产 6 331 148 5 980 644 24 223 852 9 910 851
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 012 902 818 2 011 001 792 1 956 184 295 1 998 677 708
长期投资  
可供出售金融资产 49 179 118 49 179 118 49 179 118 28 179 118
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 386 326 14 835 600 16 197 037 17 393 061
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 70 822 839 72 060 974 73 419 908 74 754 937
工程物资 0 0 0 0
在建工程 24 185 471 18 238 500 5 956 118 2 270 147
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 81 232 618 82 513 481 61 274 347 61 415 215
开发支出 34 728 344 24 756 878 39 079 949 28 217 067
商誉 82 754 563 82 754 563 82 754 563 82 754 563
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 267 752 2 359 703 2 702 534 1 332 836
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 061 227 22 306 783 20 780 460 19 323 010
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 384 618 259 369 005 600 351 344 034 315 639 952
资产总计 2 397 521 077 2 380 007 392 2 307 528 330 2 314 317 660
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 40 000 000 20 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 162 990 0 0 0
应付账款 52 239 014 50 840 596 27 104 115 25 412 427
预收账款 27 700 975 38 746 146 11 191 898 9 152 783
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 493 326 439 952 432 853 437 967
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 108 865 489 106 106 597 101 956 721 110 689 842
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 198 706 12 472 438 9 719 648 11 119 548
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 239 660 499 228 605 729 150 405 234 156 812 567
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 209 000 1 248 000 1 287 000 1 365 000
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 564 050 6 875 125 7 186 200 7 497 275
非流动负债合计 7 773 050 8 123 125 8 473 200 8 862 275
负债合计 247 433 549 236 728 854 158 878 434 165 674 842
股东权益  
少数股东权益 3 801 652 4 346 889 4 170 118 4 388 626
实收资本(或股本) 1 449 824 087 1 449 824 087 579 929 635 579 929 635
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 315 877 885 315 877 885 1 185 772 337 1 185 772 337
盈余公积 43 307 028 43 307 028 43 307 028 43 307 028
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 339 100 108 331 715 029 337 764 081 337 159 053
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 146 285 876 2 138 931 649 2 144 479 778 2 144 254 191
股东权益合计 2 150 087 528 2 143 278 538 2 148 649 896 2 148 642 818
负债和股东权益总计 2 397 521 077 2 380 007 392 2 307 528 330 2 314 317 660