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2019年12月07日 星期六

永贵电器(300351)资产负债表

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永贵电器资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 233 477 385 476 549 206 494 380 729 544 197 762
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 144 806 021 125 869 584 84 899 966 89 306 389
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 1 195 153 1 195 153 2 230 333
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 640 975 590 592 703 609 539 050 356 566 653 432
其他应收款净额 11 560 419 9 410 627 5 646 223 6 100 656
预付账款 13 399 347 9 578 898 6 826 228 5 415 070
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 316 023 496 299 811 741 297 266 984 258 205 053
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 247 902 335 22 381 877 7 931 771 7 339 696
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 608 144 592 1 537 500 695 1 437 197 409 1 479 448 391
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 13 493 540 13 761 416 14 018 419 14 275 421
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 69 023 859 73 322 836 71 928 917 71 385 931
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 591 401 172 590 362 670 611 024 009 619 864 926
工程物资 0 0 0 0
在建工程 32 963 050 42 075 295 30 286 920 18 951 773
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 131 981 280 134 691 420 158 279 296 160 596 189
开发支出 0 0 0 0
商誉 753 844 976 753 844 976 719 099 636 719 099 636
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 465 765 11 412 453 10 796 128 11 166 974
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 444 578 9 863 167 10 762 701 11 408 458
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 614 618 220 1 629 334 233 1 626 196 025 1 626 749 307
资产总计 3 222 762 812 3 166 834 929 3 063 393 434 3 106 197 698
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 19 000 000 13 500 000 29 000 000 29 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 36 679 334 32 071 519 40 995 740 40 374 708
应付账款 242 974 349 257 768 263 236 288 045 263 105 975
预收账款 9 192 258 5 150 019 2 501 450 5 233 293
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 651 370 13 801 377 9 924 591 32 717 115
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 525 236 18 128 917 10 578 052 25 068 616
应付利息 25 923 6 422 0 36 733
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 357 271 42 096 271 5 490 688 4 268 494
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 355 405 741 382 522 788 334 778 565 399 804 935
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 482 548 6 782 385 7 088 286 7 528 260
非流动负债合计 6 482 548 6 782 385 7 088 286 7 528 260
负债合计 361 888 289 389 305 174 341 866 851 407 333 196
股东权益  
少数股东权益 97 520 487 68 332 851 30 306 122 31 973 434
实收资本(或股本) 384 606 412 384 606 412 384 606 412 384 606 412
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 812 103 952 1 812 077 468 1 812 610 648 1 812 610 648
盈余公积 36 667 038 36 667 038 36 667 038 36 667 038
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 529 976 633 475 845 985 457 336 362 433 006 970
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 763 354 036 2 709 196 904 2 691 220 461 2 666 891 068
股东权益合计 2 860 874 523 2 777 529 755 2 721 526 583 2 698 864 502
负债和股东权益总计 3 222 762 812 3 166 834 929 3 063 393 434 3 106 197 698