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2020年02月18日 星期二

南大光电(300346)资产负债表

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南大光电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 44 104 873 89 784 208 57 707 977 105 688 382
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 42 848 488 26 369 866 29 611 550 28 848 233
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 56 673 399 68 470 439 49 516 894 51 285 942
其他应收款净额 959 545 822 126 848 074 967 729
预付账款 7 631 488 8 023 440 7 561 028 3 773 469
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 749 931 79 551 889 82 587 150 81 672 138
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 684 319 446 638 623 643 662 083 092 625 332 687
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 915 287 170 911 645 611 889 915 765 897 568 580
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 121 080 331 122 006 468 122 103 041 122 447 575
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 177 139 795 179 869 862 184 678 449 190 075 028
工程物资 0 0 0 0
在建工程 38 427 402 35 138 479 30 004 707 24 220 234
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 35 314 577 36 047 843 36 781 109 37 514 376
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 028 492 877 839 956 134 1 165 659
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 925 512 9 925 512 9 925 512 9 925 512
其他非流动资产 2 426 959 1 680 548 3 505 252 2 155 633
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 386 343 067 385 546 550 387 954 203 387 504 016
资产总计 1 301 630 237 1 297 192 160 1 277 869 968 1 285 072 596
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 13 329 528 9 725 344 7 133 875 10 712 145
预收账款 2 314 691 1 008 910 237 224 141 422
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 005 547 5 086 990 3 290 952 8 243 409
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 258 430 4 410 437 1 695 766 1 372 151
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 382 250 648 874 2 345 973 1 020 415
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 7 911 374 7 911 374 8 015 244 8 114 395
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 35 201 820 28 791 928 22 719 034 29 603 938
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 33 586 113 37 071 480 41 444 750 44 005 934
非流动负债合计 33 586 113 37 071 480 41 444 750 44 005 934
负债合计 68 787 933 65 863 409 64 163 784 73 609 872
股东权益  
少数股东权益 23 944 226 23 907 943 22 498 452 22 759 060
实收资本(或股本) 160 864 000 160 864 000 160 864 000 160 864 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 660 626 462 660 626 462 660 626 462 660 626 462
盈余公积 42 311 611 42 311 611 42 311 611 42 311 611
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 345 096 005 343 618 736 327 405 659 324 901 591
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 208 898 078 1 207 420 809 1 191 207 732 1 188 703 664
股东权益合计 1 232 842 304 1 231 328 752 1 213 706 184 1 211 462 724
负债和股东权益总计 1 301 630 237 1 297 192 160 1 277 869 968 1 285 072 596