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2019年10月15日 星期二

新文化(300336)资产负债表

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新文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 074 079 943 1 205 896 911 1 191 411 754 1 283 404 199
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 800 000 800 000 77 350 631 92 441 370
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 116 832 666 1 027 959 001 841 426 264 717 923 580
其他应收款净额 33 133 383 45 381 849 45 033 379 44 900 441
预付账款 103 384 980 111 271 861 117 698 362 105 651 340
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 549 421 403 511 490 053 558 254 748 608 250 989
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 974 501 4 207 911 9 842 642 8 608 766
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 890 626 876 2 907 007 586 2 841 017 780 2 861 180 686
长期投资  
可供出售金融资产 423 125 497 386 862 596 375 611 252 368 255 615
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 583 776 650 585 298 726 575 758 145 7 689 311
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 92 844 966 100 202 480 106 845 744 118 693 981
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 428 017 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 56 660 462 274 477 795 68 786
开发支出 0 0 0 0
商誉 983 816 102 983 816 102 983 816 102 983 816 102
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 25 026 815 26 253 183 27 326 246 27 986 236
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 63 578 795 66 446 228 60 943 767 58 874 007
其他非流动资产 18 204 563 18 134 563 18 974 665 18 861 501
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 190 430 048 2 167 476 153 2 150 181 732 1 584 245 540
资产总计 5 081 056 925 5 074 483 739 4 991 199 513 4 445 426 225
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 399 264 300 419 464 300 411 576 240 370 714 640
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 143 443 592 111 205 036 98 864 603 85 480 317
预收账款 62 071 861 35 274 825 57 776 671 63 020 228
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 014 834 2 063 871 384 278 5 481 975
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 53 754 807 0 0
应交税费 51 492 305 43 063 475 28 264 000 51 270 668
应付利息 11 379 880 48 209 499 37 020 231 22 050 962
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 034 289 5 141 914 5 013 104 4 913 493
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 675 701 062 718 177 727 638 899 127 602 932 282
长期负债  
长期借款 431 398 500 440 336 000 446 342 000 0
应付债券 993 827 527 993 457 374 993 101 538 992 749 613
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 011 828 5 296 102 9 543 167 10 153 831
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 140 222 6 800 481 7 460 739 8 120 997
非流动负债合计 1 436 378 077 1 445 889 957 1 456 447 444 1 011 024 442
负债合计 2 112 079 139 2 164 067 683 2 095 346 572 1 613 956 724
股东权益  
少数股东权益 18 043 264 14 305 220 14 064 548 13 968 310
实收资本(或股本) 537 548 070 537 548 070 537 548 070 537 548 070
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 490 450 032 1 490 450 032 1 490 450 032 1 490 450 032
盈余公积 94 622 398 94 186 176 78 989 025 78 623 699
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 813 278 539 758 038 251 746 171 765 680 417 895
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 950 934 521 2 896 110 836 2 881 788 393 2 817 501 191
股东权益合计 2 968 977 786 2 910 416 055 2 895 852 941 2 831 469 501
负债和股东权益总计 5 081 056 925 5 074 483 739 4 991 199 513 4 445 426 225