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2019年10月20日 星期天

津膜科技(300334)资产负债表

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津膜科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 199 446 064 134 242 562 366 400 103 341 282 923
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 31 901 445 12 689 504 11 944 517 3 284 221
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 354 935 804 462 052 886 345 723 755 330 104 728
其他应收款净额 108 771 033 89 852 152 85 024 864 74 036 226
预付账款 335 231 325 73 663 962 111 897 458 93 078 797
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 769 914 316 688 307 781 646 831 957 571 197 022
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 19 428 386 17 743 598 15 658 298 23 365 863
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 819 628 372 1 478 552 446 1 583 480 952 1 436 349 780
长期投资  
可供出售金融资产 52 012 500 52 012 500 52 012 500 52 012 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 85 587 635 66 912 135 66 090 821 65 189 991
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 277 507 628 279 398 210 245 014 610 247 886 935
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 074 315 15 021 221 21 011 189 18 899 679
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 468 174 723 472 407 952 476 450 422 475 441 611
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 366 380 794 481 1 418 882 610 960
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 863 551 6 830 226 6 790 072 7 237 763
其他非流动资产 0 0 0 1 506 458
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 905 586 732 893 376 724 868 788 497 868 785 897
资产总计 2 725 215 104 2 371 929 170 2 452 269 449 2 305 135 677
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 344 863 605 376 671 000 419 999 904 466 519 904
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 41 088 199 13 375 374 26 408 365 21 476 592
应付账款 582 448 471 291 733 087 300 584 691 247 741 357
预收账款 33 328 905 27 540 310 29 653 623 13 375 075
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 471 614 1 259 928 769 305 783 944
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 230 044 5 172 972 10 368 986 29 471 264
应付利息 0 0 4 098 889 4 098 889
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 102 981 361 72 557 168 33 009 987 27 104 889
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 32 976 324 41 091 390
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 121 412 198 788 309 839 857 870 074 851 663 304
长期负债  
长期借款 140 000 000 140 000 000 140 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 85 000 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 23 718 738 25 790 014 11 479 066 10 615 835
非流动负债合计 248 718 738 250 790 014 236 479 066 95 615 835
负债合计 1 370 130 936 1 039 099 853 1 094 349 140 947 279 139
股东权益  
少数股东权益 33 699 441 33 505 325 24 650 831 31 812 179
实收资本(或股本) 276 037 707 276 037 707 276 037 707 276 037 707
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 690 081 183 690 081 183 690 081 183 690 081 183
盈余公积 39 659 061 39 659 061 45 643 865 39 659 061
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 315 606 776 293 546 042 321 506 723 320 266 408
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 321 384 727 1 299 323 992 1 333 269 478 1 326 044 359
股东权益合计 1 355 084 168 1 332 829 317 1 357 920 308 1 357 856 538
负债和股东权益总计 2 725 215 104 2 371 929 170 2 452 269 449 2 305 135 677