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2019年10月18日 星期五

海伦钢琴(300329)资产负债表

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海伦钢琴资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 142 418 192 131 075 364 129 963 743 148 927 981
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 938 000 16 780 000 11 500 000 11 700 000
应收股利 0 2 220 926 2 517 798 0
应收利息 2 821 237 2 413 241 2 012 367 1 617 814
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 125 578 881 112 254 492 100 075 314 88 948 580
其他应收款净额 4 712 237 4 522 070 4 235 823 4 120 202
预付账款 26 319 578 31 045 725 30 217 019 20 055 294
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 187 647 807 181 913 291 176 406 665 174 276 393
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 187 435 951 192 949 326 218 697 554 220 510 317
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 694 871 882 675 174 435 675 626 282 670 156 581
长期投资  
可供出售金融资产 21 298 675 21 298 675 20 761 240 14 217 840
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 106 773 5 871 289 5 871 289 6 069 828
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 175 006 897 177 847 483 180 247 150 183 123 108
工程物资 0 0 0 0
在建工程 45 893 113 32 129 748 22 032 818 16 234 335
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 22 594 660 23 003 436 23 414 679 23 831 493
开发支出 9 312 070 9 312 070 9 317 626 9 317 626
商誉 515 000 515 000 515 000 515 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 058 504 2 766 534 2 881 279 2 686 919
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 978 039 2 933 332 2 881 245 2 844 837
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 285 763 731 275 677 568 267 922 327 258 840 987
资产总计 980 635 613 950 852 004 943 548 608 928 997 568
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 14 780 000 9 000 000 11 500 000 9 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 48 445 000 42 992 900 41 694 900 38 230 400
应付账款 64 257 910 59 477 798 47 762 974 51 808 442
预收账款 4 366 085 4 649 150 12 088 842 4 287 925
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 822 265 5 907 041 5 615 923 10 488 152
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 667 870 3 978 163 4 460 140 3 744 819
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 239 691 4 053 425 3 077 769 3 563 496
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 149 578 821 130 058 476 126 200 549 121 123 234
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 887 499 2 441 666 2 995 833 3 550 000
非流动负债合计 1 887 499 2 441 666 2 995 833 3 550 000
负债合计 151 466 320 132 500 142 129 196 382 124 673 234
股东权益  
少数股东权益 4 238 520 4 163 682 4 093 161 4 078 904
实收资本(或股本) 251 289 880 251 289 880 251 289 880 251 289 880
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 349 787 364 349 787 364 349 787 364 349 787 364
盈余公积 28 400 912 27 284 588 26 222 428 25 495 615
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 195 452 617 185 826 347 182 959 393 173 672 571
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 824 930 773 814 188 179 810 259 065 800 245 430
股东权益合计 829 169 293 818 351 862 814 352 226 804 324 334
负债和股东权益总计 980 635 613 950 852 004 943 548 608 928 997 568