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2019年10月15日 星期二

硕贝德(300322)资产负债表

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硕贝德资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 270 376 765 212 122 537 234 407 812 221 515 362
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 238 523 134 249 016 645 237 276 633 307 518 315
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 550 195 525 406 386 793 290 060 724 371 197 259
其他应收款净额 36 144 351 28 660 223 69 448 302 21 220 793
预付账款 13 090 128 6 953 118 10 676 738 9 746 942
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 485 750 067 382 468 568 316 090 223 283 079 067
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 59 437 846 55 413 851 31 167 624 31 434 148
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 653 517 816 1 341 021 734 1 189 128 057 1 245 711 886
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 24 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 35 653 673 35 314 089 34 647 127 34 647 127
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 35 731 090 39 274 424 39 024 424 36 414 424
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 874 879 756 876 960 819 845 190 267 857 104 095
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 518 235 10 679 348 30 754 631 32 916 151
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 139 134 329 139 968 041 133 024 102 134 984 219
开发支出 5 697 789 3 959 278 2 433 996 0
商誉 17 718 815 11 439 996 11 439 996 11 439 996
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 176 644 27 250 568 26 376 236 23 888 555
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 498 191 9 890 667 9 268 007 9 809 034
其他非流动资产 22 295 950 20 634 748 28 658 553 23 892 785
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 194 304 471 1 185 371 977 1 170 817 339 1 189 096 386
资产总计 2 847 822 287 2 526 393 711 2 359 945 395 2 434 808 272
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 624 684 414 618 925 941 557 192 231 639 058 886
交易性金融负债 0 0 48 821 500 0
应付票据 88 606 212 34 858 552 93 766 220 68 572 931
应付账款 661 600 246 485 410 878 361 125 850 443 728 887
预收账款 10 085 834 5 595 453 8 980 832 5 968 489
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 180 233 37 590 444 33 236 406 37 217 197
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 376 498 10 170 143 5 070 931 6 215 668
应付利息 6 864 064 5 402 501 3 680 502 2 599 228
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 139 758 786 165 331 107 176 358 138 163 582 803
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 6 872 600 6 872 600 7 092 600 7 092 600
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 74 167 036 59 883 788 89 208 089 44 987 667
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 842 647 922 1 519 310 528 1 384 533 298 1 467 845 855
长期负债  
长期借款 153 200 000 153 200 000 90 800 000 55 800 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 97 517 873 117 463 284 135 466 717 153 899 738
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 207 249 16 444 183 16 936 921 16 936 921
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 669 133 21 444 173 22 219 213 22 994 253
非流动负债合计 287 594 256 308 551 641 265 422 852 249 630 913
负债合计 2 130 242 178 1 827 862 168 1 649 956 150 1 717 476 768
股东权益  
少数股东权益 112 056 155 113 495 741 115 572 199 127 792 116
实收资本(或股本) 407 516 850 407 516 850 407 516 850 407 516 850
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 85 414 363 85 414 363 85 436 257 85 414 363
盈余公积 27 073 881 25 198 182 24 591 146 23 325 070
减:库存股 3 166 458 3 166 458 3 166 458 3 166 458
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 89 278 390 70 439 472 78 407 045 76 645 038
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 605 523 954 585 035 802 594 417 046 589 539 389
股东权益合计 717 580 109 698 531 543 709 989 245 717 331 505
负债和股东权益总计 2 847 822 287 2 526 393 711 2 359 945 395 2 434 808 272