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2019年10月20日 星期天

戴维医疗(300314)资产负债表

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戴维医疗资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 106 903 923 97 584 701 168 325 956 182 669 034
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 22 233 080 16 426 152 22 940 796 14 764 673
其他应收款净额 2 056 251 2 335 649 1 871 222 280 563
预付账款 9 587 454 13 050 916 13 995 872 2 371 376
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 85 475 838 80 227 510 74 686 030 70 578 685
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 278 972 382 279 037 966 217 651 196 234 068 166
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 505 228 928 488 662 894 499 471 071 504 732 496
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 73 919 619 74 397 826 74 857 558 74 957 659
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 222 821 911 217 934 089 184 493 157 187 413 334
工程物资 0 0 0 0
在建工程 16 307 579 18 468 096 15 088 400 6 925 069
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 30 765 498 31 027 632 28 253 132 28 585 045
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 051 541 2 051 541 2 051 541 2 051 541
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 507 442 456 534 191 473 507 589
其他非流动资产 0 0 33 859 303 33 859 303
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 346 373 590 344 335 717 338 794 565 334 299 540
资产总计 851 602 518 832 998 611 838 265 637 839 032 037
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 51 636 270 51 062 181 51 719 063 60 061 369
预收账款 3 679 927 4 141 469 4 324 265 9 968 635
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 902 953 5 942 049 4 453 455 12 621 907
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 357 427 225 761 6 538 530 3 583 525
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 410 152 405 145 273 669 1 895 218
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 67 986 730 61 776 606 67 308 983 88 130 654
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 115 334 2 115 334 2 253 917 2 354 167
非流动负债合计 2 115 334 2 115 334 2 253 917 2 354 167
负债合计 70 102 064 63 891 940 69 562 900 90 484 821
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 288 000 000 288 000 000 288 000 000 288 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 175 534 430 175 534 430 175 534 430 175 534 430
盈余公积 40 644 961 40 644 961 40 644 961 40 644 961
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 277 321 063 264 927 280 264 523 346 244 367 825
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 781 500 455 769 106 671 768 702 737 748 547 216
股东权益合计 781 500 455 769 106 671 768 702 737 748 547 216
负债和股东权益总计 851 602 518 832 998 611 838 265 637 839 032 037