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2019年12月15日 星期天

天山生物(300313)资产负债表

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天山生物资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 28 498 651 96 495 838 92 723 584 167 225 558
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 50 000 0 650 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 770 038 420 250 141 438
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 25 873 855 39 323 172 36 520 206 39 114 713
其他应收款净额 4 665 219 8 787 245 11 041 858 15 326 820
预付账款 9 034 515 10 468 467 379 143 4 923 817
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 52 392 384 66 279 902 74 194 339 82 463 509
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 52 417 198 2 589 729 2 055 497 2 708 863
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 172 881 822 224 764 391 217 334 879 312 554 716
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 004 885 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 257 552
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 628 556 5 565 372 5 332 426 5 185 077
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 348 083 351 377 397 815 371 994 441 377 271 038
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 14 447 814 14 830 890 14 667 562 15 815 904
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 133 375 115 125 958 899 135 666 260 136 624 222
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 943 151 1 943 151 1 943 151 1 943 151
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 312 932 4 608 631 4 835 451 5 172 110
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 671 959 1 944 877 2 265 942 4 336 263
其他非流动资产 1 600 000 1 600 000 1 680 000 1 600 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 518 067 762 533 849 636 538 385 234 548 205 317
资产总计 690 949 584 758 614 026 755 720 113 860 760 033
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 165 438 039 237 877 050 230 908 431 262 329 083
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 45 283 890 54 175 213 54 321 746 57 177 609
预收账款 14 739 539 8 250 727 14 149 370 17 933 173
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 121 856 3 496 482 2 744 765 3 081 257
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 777 822 479 341 1 003 629 281 187
应付利息 753 420 228 646 630 698 2 605 926
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 26 120 579 20 503 222 21 816 668 35 802 669
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 40 523 614 22 019 712 22 019 712 17 224 875
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 301 758 759 347 589 816 347 950 029 396 435 778
长期负债  
长期借款 7 753 303 32 377 277 35 680 402 54 209 327
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 18 924 908 16 612 328 14 009 729 11 764 914
非流动负债合计 26 678 211 48 989 604 49 690 131 65 974 241
负债合计 328 436 970 396 579 420 397 640 160 462 410 019
股东权益  
少数股东权益 -1 049 402 -617 245 -1 720 611 31 802 954
实收资本(或股本) 197 352 789 197 352 789 197 352 789 197 352 789
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 276 518 405 276 307 805 276 307 805 286 567 163
盈余公积 10 813 961 10 670 952 10 670 952 10 670 952
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -116 699 245 -120 250 572 -122 320 904 -128 881 942
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 363 562 016 362 651 851 359 800 564 366 547 060
股东权益合计 362 512 614 362 034 607 358 079 953 398 350 014
负债和股东权益总计 690 949 584 758 614 026 755 720 113 860 760 033