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2019年11月22日 星期五

慈星股份(300307)资产负债表

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慈星股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 300 251 742 542 500 371 383 948 751 276 290 289
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 681 730 2 190 000 12 907 900 20 391 570
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 230 110 628 588 1 001 169 663 671
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 564 700 373 593 875 413 575 387 990 561 008 827
其他应收款净额 94 652 693 123 527 295 126 384 167 140 774 338
预付账款 43 623 697 36 232 344 27 275 439 18 131 710
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 679 671 810 584 421 705 517 626 545 477 846 983
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 37 301 640 47 786 090 51 206 369 52 294 713
其他流动资产 1 470 886 566 1 181 917 468 1 128 256 767 1 091 074 065
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 195 000 361 3 113 079 275 2 823 995 098 2 638 476 166
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 25 091 015 29 626 314 88 251 073 89 782 276
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 374 255 9 114 556 9 028 885 9 279 467
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 534 524 216 521 553 017 609 031 345 614 561 646
工程物资 0 0 0 0
在建工程 342 147 806 340 109 861 321 083 400 284 163 884
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 198 227 696 201 325 350 244 408 414 248 009 891
开发支出 0 0 0 0
商誉 861 850 060 861 850 060 861 850 060 861 850 060
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 774 929 864 298 1 558 321 1 362 046
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 34 260 099 32 912 472 31 505 516 31 631 650
其他非流动资产 25 812 200 25 880 161 25 882 859 25 574 859
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 032 062 276 2 023 236 091 2 192 599 872 2 166 215 778
资产总计 5 227 062 637 5 136 315 366 5 016 594 969 4 804 691 945
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 211 000 000 144 000 000 40 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 72 846 670 51 158 596 35 654 500 18 609 000
应付账款 305 840 653 322 125 289 260 590 228 197 369 861
预收账款 82 688 453 89 501 921 90 025 766 64 607 484
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 347 942 19 456 850 16 799 804 31 763 248
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 50 950 221 57 815 236 37 561 931 26 137 981
应付利息 22 701 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 875 453 9 994 599 9 968 150 10 685 871
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 94 736 842 94 736 842
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 7 189 562 8 318 756 8 727 471 7 532 449
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 764 761 655 702 371 247 594 064 693 451 442 736
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 153 440 70 663 140 626 99 551
其他非流动负 405 263 158 405 263 158 405 263 158 405 263 158
影响非流动负债其他科目 7 477 556 7 729 536 8 048 164 8 541 406
非流动负债合计 412 894 155 413 063 356 413 451 947 413 904 115
负债合计 1 177 655 810 1 115 434 603 1 007 516 640 865 346 851
股东权益  
少数股东权益 21 633 486 21 454 635 26 302 839 27 564 662
实收资本(或股本) 802 000 000 802 000 000 802 000 000 802 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 927 875 967 1 927 875 967 1 927 875 967 1 927 875 967
盈余公积 211 935 366 211 935 366 211 935 366 211 935 366
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 072 935 984 1 042 274 132 1 018 942 742 949 439 919
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 027 773 341 3 999 426 128 3 982 775 490 3 911 780 432
股东权益合计 4 049 406 827 4 020 880 763 4 009 078 329 3 939 345 094
负债和股东权益总计 5 227 062 637 5 136 315 366 5 016 594 969 4 804 691 945