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2019年12月06日 星期五

云意电气(300304)资产负债表

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云意电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 117 151 210 137 507 549 592 366 813 777 670 233
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 119 166 214 105 543 124 95 131 308 104 384 388
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 162 808 957 165 104 272 164 602 229 171 677 446
其他应收款净额 966 188 504 813 424 263 489 752
预付账款 10 364 548 5 342 355 6 697 737 6 012 340
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 135 313 633 135 614 388 134 688 654 136 446 344
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 771 542 878 721 777 301 271 306 389 227 821 595
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 317 313 627 1 271 393 803 1 265 217 393 1 424 502 098
长期投资  
可供出售金融资产 68 754 974 68 419 405 68 650 000 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 591 196 1 671 200 1 348 897 1 348 338
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 494 118 961 499 267 024 506 973 143 515 937 574
工程物资 0 0 0 0
在建工程 57 825 221 48 977 118 35 797 218 29 104 906
固定资产清理 0 0 0 6 213
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 36 787 337 36 841 418 37 233 278 37 568 940
开发支出 0 0 0 0
商誉 15 215 584 15 215 584 15 215 584 15 215 584
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 003 576 6 156 348 6 313 244 6 461 894
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 411 616 16 616 288 14 241 151 13 015 608
其他非流动资产 887 749 887 749 887 749 887 749
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 697 596 212 694 052 135 686 660 263 619 546 805
资产总计 2 014 909 839 1 965 445 937 1 951 877 657 2 044 048 903
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 52 576 652 67 303 392 95 377 541 82 822 512
应付账款 94 196 705 92 545 880 93 718 242 156 109 596
预收账款 2 563 978 2 833 989 2 187 502 3 023 433
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 638 397 11 717 744 12 256 525 16 482 064
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 818 791 8 090 185 8 677 301 6 961 764
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 859 359 11 172 259 10 669 600 59 867 520
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 177 653 881 193 663 448 222 886 711 325 266 888
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 129 515 40 615 919 42 102 323 43 588 727
非流动负债合计 39 129 515 40 615 919 42 102 323 43 588 727
负债合计 216 783 396 234 279 366 264 989 034 368 855 615
股东权益  
少数股东权益 92 040 586 92 837 484 92 795 938 92 937 109
实收资本(或股本) 872 291 218 861 951 218 861 951 218 226 829 268
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 357 108 757 322 780 331 321 672 131 956 794 081
盈余公积 56 609 564 56 609 564 56 609 564 56 609 564
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 420 076 318 396 987 974 353 859 771 342 023 267
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 706 085 857 1 638 329 087 1 594 092 684 1 582 256 180
股东权益合计 1 798 126 443 1 731 166 571 1 686 888 623 1 675 193 288
负债和股东权益总计 2 014 909 839 1 965 445 937 1 951 877 657 2 044 048 903