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2019年11月20日 星期三

博雅生物(300294)资产负债表

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博雅生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 414 346 805 509 274 824 658 163 528 422 143 631
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 166 730 094 152 828 447 90 951 110 109 849 684
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 193 163 360 159 160 725 148 529 964 109 733 073
其他应收款净额 27 482 558 5 347 805 4 931 807 3 165 165
预付账款 131 687 548 106 078 117 15 623 400 2 663 705
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 424 213 463 402 696 846 335 938 327 288 713 243
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 33 016 545 19 134 288 44 440 286 74 413 099
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 390 640 373 1 354 521 053 1 298 578 423 1 010 681 600
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 100 035 689 100 035 689 100 005 897 84 445 372
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 314 579 922 318 926 353 323 025 213 331 693 297
工程物资 0 0 0 0
在建工程 341 931 429 310 911 187 276 817 583 247 908 752
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 124 441 038 125 451 957 93 085 217 93 990 156
开发支出 26 318 208 24 281 833 21 533 786 18 315 335
商誉 497 773 843 497 773 843 497 773 843 497 773 843
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 40 691 208 38 425 570 39 112 718 39 664 403
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 397 675 4 754 328 4 495 167 2 741 908
其他非流动资产 130 074 088 131 048 112 118 716 740 92 267 770
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 581 243 100 1 551 608 872 1 474 566 163 1 408 800 834
资产总计 2 971 883 473 2 906 129 925 2 773 144 586 2 419 482 434
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 10 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 13 048 004 14 645 779 13 013 697 2 138 071
应付账款 161 773 888 147 983 095 91 462 171 86 226 643
预收账款 6 560 893 9 202 035 13 598 030 19 168 628
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 39 629 411 45 254 894 34 171 275 42 004 995
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 51 806 362 49 532 630 49 329 543 48 025 745
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 58 505 204 65 721 837 53 206 251 52 182 892
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 331 323 761 332 340 269 264 780 968 249 746 974
长期负债  
长期借款 292 145 000 292 145 000 292 145 000 22 145 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 928 587 8 105 949 8 285 282 8 465 756
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 211 803 7 070 056 7 001 295 6 939 300
非流动负债合计 306 285 390 307 321 005 307 431 577 37 550 056
负债合计 637 609 152 639 661 274 572 212 544 287 297 030
股东权益  
少数股东权益 44 059 923 42 069 558 40 079 490 38 788 763
实收资本(或股本) 401 077 201 401 077 201 267 384 801 267 384 801
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 055 986 959 1 055 986 959 1 189 679 359 1 189 679 359
盈余公积 71 288 061 71 288 061 71 288 061 71 288 061
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 761 862 177 696 046 872 632 500 332 565 044 421
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 290 214 398 2 224 399 093 2 160 852 552 2 093 396 642
股东权益合计 2 334 274 321 2 266 468 651 2 200 932 042 2 132 185 404
负债和股东权益总计 2 971 883 473 2 906 129 925 2 773 144 586 2 419 482 434