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2020年01月20日 星期一

梅安森(300275)资产负债表

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梅安森资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 154 250 120 174 017 935 34 759 361 58 454 916
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 565 577 23 295 136 16 405 254 15 806 936
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 250 455 486 358 696 685 415 967 383 383 176 215
其他应收款净额 19 818 666 17 003 053 22 141 328 26 124 526
预付账款 61 636 207 6 317 014 16 895 202 17 300 387
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 69 464 199 81 016 219 82 695 789 70 827 459
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 443 056 7 878 664 6 121 011 6 152 869
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 586 633 312 668 224 706 594 985 329 577 843 307
长期投资  
可供出售金融资产 38 891 795 24 500 000 24 500 000 24 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 153 367 145 14 566 641 136 666 411 132 650 873
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 117 946 830 121 019 112 124 147 288 126 527 174
工程物资 0 0 0 0
在建工程 52 280 849 1 968 202 1 826 990 1 360 969
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 33 233 083 33 872 327 34 520 104 34 987 745
开发支出 0 0 0 0
商誉 7 362 796 7 362 796 7 362 796 7 362 796
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 241 737
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 17 255 004 20 982 640 21 222 825 20 644 217
其他非流动资产 274 751 48 736 428 43 079 914 43 279 914
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 420 612 252 273 008 145 393 326 327 391 555 426
资产总计 1 007 245 564 941 232 852 988 311 656 969 398 733
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 7 950 000 32 000 000 32 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 429 000 11 092 000 6 751 000 5 340 000
应付账款 76 635 267 114 536 409 134 881 323 115 864 496
预收账款 9 148 592 10 518 457 11 828 756 8 214 043
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 737 466 3 849 359 4 302 442 4 541 281
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 462 988 4 489 098 6 728 254 10 106 000
应付利息 681 749 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 130 240 850 173 225 722 202 883 164 209 452 083
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 16 000 000 16 000 000 36 000 000 36 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 531 423 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 249 867 335 341 661 045 435 374 940 421 517 903
长期负债  
长期借款 44 000 000 44 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 864 000 0 0
影响非流动负债其他科目 4 322 201 2 691 001 2 870 001 3 049 001
非流动负债合计 48 322 201 47 555 001 2 870 001 3 049 001
负债合计 298 189 536 389 216 046 438 244 941 424 566 904
股东权益  
少数股东权益 168 455 893 9 175 892 12 748 474 14 747 394
实收资本(或股本) 164 276 000 164 276 000 164 276 000 165 772 800
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 224 275 922 224 844 000 224 844 000 235 305 855
盈余公积 37 726 130 34 656 229 34 656 229 34 656 229
减:库存股 0 0 0 10 957 048
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 114 322 082 119 064 685 113 542 013 105 306 599
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 540 600 134 542 840 914 537 318 241 530 084 436
股东权益合计 709 056 028 552 016 806 550 066 715 544 831 829
负债和股东权益总计 1 007 245 564 941 232 852 988 311 656 969 398 733