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2020年05月31日 星期天

华宇软件(300271)资产负债表

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华宇软件资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 511 054 353 555 910 524 651 994 644 810 395 684
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 892 500 100 000 2 561 865 1 560 365
应收股利 0 0 0 0
应收利息 907 681 0 0 890 600
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 868 883 948 616 972 292 467 518 420 441 313 459
其他应收款净额 227 111 103 196 966 471 170 959 971 166 061 027
预付账款 65 661 901 47 996 571 51 412 878 42 221 669
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 623 852 892 513 101 214 536 750 790 434 889 268
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 565 165 4 362 872 12 444 844 4 224 190
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 304 929 543 1 935 409 945 1 893 643 412 1 901 556 261
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 70 762 003 39 128 989 35 950 239 37 149 103
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 258 145 158 219 508 400 217 836 769 219 621 715
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 309 323 372 557 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 219 206 013 174 952 975 192 621 664 207 229 036
开发支出 157 581 202 140 847 810 121 984 784 98 031 827
商誉 1 661 066 056 361 888 405 361 888 405 361 888 405
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 562 529 9 691 945 9 337 298 8 661 272
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 44 251 803 45 695 750 44 477 419 42 730 757
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 426 884 087 997 086 831 984 096 577 975 312 115
资产总计 4 731 813 630 2 932 496 776 2 877 739 989 2 876 868 376
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 60 350 000 9 150 000 510 000 510 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 227 508 279 167 340 328 129 599 811 190 356 194
预收账款 337 652 287 351 212 745 461 574 489 538 687 057
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 148 617 6 353 631 6 174 899 6 365 380
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 10 555 600 1 236 534 0 0
应交税费 116 672 824 39 499 093 14 109 444 65 686 063
应付利息 23 559 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 327 658 624 323 944 976 292 688 083 145 476 058
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 476 160 000 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 564 729 790 898 737 306 904 656 725 947 080 752
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 27 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 882 462 750 251 814 559 1 017 357
其他非流动负 0 0 63 940 000 63 940 000
影响非流动负债其他科目 12 414 713 16 389 613 16 389 613 16 539 613
非流动负债合计 44 297 176 17 139 865 81 144 172 81 496 970
负债合计 1 609 026 966 915 877 171 985 800 897 1 028 577 722
股东权益  
少数股东权益 59 851 737 45 056 719 49 414 093 50 186 031
实收资本(或股本) 729 669 260 668 518 123 666 069 288 644 482 388
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 457 132 706 496 666 483 480 381 514 279 084 161
盈余公积 42 888 822 42 888 822 42 888 822 42 888 822
减:库存股 246 559 639 246 795 737 270 944 725 54 428 118
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 079 803 780 1 010 285 196 924 130 101 886 077 370
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 062 934 928 1 971 562 887 1 842 525 000 1 798 104 623
股东权益合计 3 122 786 665 2 016 619 605 1 891 939 092 1 848 290 654
负债和股东权益总计 4 731 813 630 2 932 496 776 2 877 739 989 2 876 868 376