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2020年01月23日 星期四

佳沃股份(300268)资产负债表

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佳沃股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 60 975 095 41 184 611 46 413 302 47 783 405
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 116 147 479 431 106 494 391 592 086
其他应收款净额 23 666 583 165 009 119 508 315 525
预付账款 8 181 699 284 777 278 688 294 970
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 298 220 077 825 219 825 923 825 923
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 949 877 428 370 353 192 352 846
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 523 140 809 43 319 093 48 485 004 50 164 755
长期投资  
可供出售金融资产 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 123 101 775 50 102 023 51 529 352 52 949 228
工程物资 0 0 0 0
在建工程 86 976 942 86 976 942 86 976 942 86 976 942
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 26 781 157 16 290 968 16 389 445 16 487 922
开发支出 0 0 0 0
商誉 41 715 586 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 814 817 411 750 418 500 425 250
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 125 320 0 0 0
其他非流动资产 1 415 644 1 415 644 1 415 644 1 415 644
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 311 931 243 185 197 327 186 729 883 188 254 986
资产总计 835 072 052 228 516 420 235 214 887 238 419 742
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 166 905 919 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 71 586 261 3 073 795 4 744 679 5 944 679
预收账款 4 485 684 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 634 068 250 414 200 498 196 057
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 618 939 25 927 3 361 101 850
应付利息 896 133 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 220 191 033 3 898 279 3 614 127 4 666 349
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 711 550 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 482 029 588 7 248 415 8 562 665 10 908 935
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 889 131 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 16 220 000 16 350 000 16 480 000 16 610 000
非流动负债合计 24 109 131 16 350 000 16 480 000 16 610 000
负债合计 506 138 719 23 598 415 25 042 665 27 518 935
股东权益  
少数股东权益 125 776 360 0 0 0
实收资本(或股本) 134 000 000 134 000 000 134 000 000 134 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 376 984 731 376 984 731 376 984 731 376 984 731
盈余公积 1 413 073 1 413 073 1 413 073 1 413 073
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -309 240 832 -307 479 800 -302 225 582 -301 496 997
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 203 156 972 204 918 004 210 172 222 210 900 807
股东权益合计 328 933 333 204 918 004 210 172 222 210 900 807
负债和股东权益总计 835 072 052 228 516 420 235 214 887 238 419 742