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2020年02月21日 星期五

尔康制药(300267)资产负债表

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尔康制药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 855 956 917 1 053 843 470 1 039 062 743 992 054 870
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 83 394 321 35 922 785 21 305 483 32 652 745
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 425 531 410 366 564 336 303 715 496 238 657 039
其他应收款净额 31 815 314 21 931 509 20 583 620 14 302 964
预付账款 44 366 577 74 714 605 130 637 403 129 418 040
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 046 614 999 1 192 248 775 1 293 833 487 991 470 399
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 488 950 458 401 997 186 164 738 821 89 249 532
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 976 629 996 3 147 222 666 2 973 877 054 2 487 805 590
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 44 354 855 22 057 435 22 377 645 22 697 855
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 245 190 201 245 422 261 245 573 874 240 000 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 784 551 299 1 835 910 994 1 846 419 323 1 768 742 210
工程物资 0 0 0 0
在建工程 840 487 157 830 402 644 791 652 828 772 034 323
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 268 480 206 271 562 322 263 090 809 263 924 879
开发支出 0 0 0 0
商誉 35 057 028 35 057 028 35 057 028 35 057 028
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 176 550 747 300 1 582 049 2 416 799
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 056 354 20 578 620 22 181 635 23 998 556
其他非流动资产 16 731 500 16 731 500 29 146 552 36 563 356
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 257 085 149 3 278 470 103 3 257 081 744 3 165 435 006
资产总计 6 233 715 145 6 425 692 770 6 230 958 798 5 653 240 596
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 270 976 000 275 972 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 200 000 7 984 000 9 526 600 5 742 600
应付账款 207 168 657 267 454 817 159 652 686 189 351 915
预收账款 115 611 066 87 727 127 191 230 071 52 561 997
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 156 180 15 331 444 15 477 541 20 707 354
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 25 822 260 23 143 535 17 736 864 33 894 547
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 88 337 106 90 878 390 33 392 847 35 769 410
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 456 295 269 763 495 314 702 988 609 338 027 823
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 352 148 15 865 928 15 311 125 14 403 647
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 53 151 836 54 613 535 55 066 901 56 506 933
非流动负债合计 69 503 984 70 479 464 70 378 026 70 910 580
负债合计 525 799 253 833 974 778 773 366 635 408 938 403
股东权益  
少数股东权益 45 949 142 47 100 586 57 218 633 61 695 184
实收资本(或股本) 2 062 604 870 2 062 604 870 2 060 361 214 2 060 361 214
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 956 997 494 949 660 739 949 081 654 946 566 088
盈余公积 102 752 343 102 752 343 102 752 343 102 752 343
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 526 992 516 2 394 841 541 2 232 557 974 2 013 419 713
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 661 966 750 5 544 617 406 5 400 373 531 5 182 607 008
股东权益合计 5 707 915 892 5 591 717 992 5 457 592 163 5 244 302 193
负债和股东权益总计 6 233 715 145 6 425 692 770 6 230 958 798 5 653 240 596