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2020年05月25日 星期一

佳创视讯(300264)资产负债表

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佳创视讯资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 78 302 532 133 147 312 120 712 608 76 013 024
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 878 220 13 636 227 11 276 016 12 337 016
应收股利 0 0 0 0
应收利息 734 047 828 910 573 297 23 917
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 249 344 759 226 444 306 223 655 029 218 037 281
其他应收款净额 11 830 398 7 259 109 7 812 004 6 840 759
预付账款 11 516 477 8 303 166 8 379 462 9 864 277
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 60 859 819 52 709 204 44 847 901 38 001 398
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 68 432 761 38 679 826 46 298 860 167 013 865
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 502 370 235 504 482 781 517 300 410 556 077 836
长期投资  
可供出售金融资产 106 636 900 106 774 400 106 899 300 106 937 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 980 000 980 000 980 000 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 16 696 267 17 078 915 16 435 639 17 711 680
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 46 697 080 43 946 211 47 738 863 43 673 519
开发支出 9 276 099 10 077 107 7 522 512 11 575 234
商誉 151 491 377 151 491 377 151 491 377 151 491 377
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 093 250 2 259 924 2 426 598 2 489 389
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 308 108 6 283 750 6 145 485 6 147 714
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 340 179 079 338 891 684 339 639 774 340 025 912
资产总计 842 549 314 843 374 465 856 940 185 896 103 748
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 63 725 688 71 725 688 13 000 000 13 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 34 219 187 3 964 940 64 043 247 63 791 895
应付账款 25 676 208 44 036 294 29 100 937 38 866 872
预收账款 4 466 777 2 523 651 3 663 210 4 602 545
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 126 949 4 287 834 4 423 514 3 945 610
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 8 262 000 0
应交税费 1 770 595 2 149 326 3 502 522 17 081 261
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 105 756 799 105 582 187 115 740 447 116 098 612
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 239 742 203 234 269 920 241 735 878 257 386 795
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 901 153 953 070 999 350 1 048 537
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 014 262 6 172 379 3 093 737 8 928 723
非流动负债合计 6 915 415 7 125 449 4 093 087 9 977 261
负债合计 246 657 618 241 395 369 245 828 965 267 364 055
股东权益  
少数股东权益 5 699 085 6 563 332 7 518 731 5 876 620
实收资本(或股本) 413 100 000 413 100 000 413 100 000 413 100 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 96 485 691 96 485 691 96 485 691 96 485 691
盈余公积 22 837 604 22 837 604 22 837 604 22 837 604
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 57 801 321 63 043 442 71 252 435 90 615 640
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 590 192 611 595 415 765 603 592 489 622 863 072
股东权益合计 595 891 696 601 979 096 611 111 220 628 739 692
负债和股东权益总计 842 549 314 843 374 465 856 940 185 896 103 748