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2020年01月25日 星期六

雅本化学(300261)资产负债表

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雅本化学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 118 559 078 102 130 571 128 878 437 101 944 591
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 227 500 5 988 497 4 041 195 5 468 010
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 387 359 851 376 310 552 376 139 712 293 963 851
其他应收款净额 36 765 408 25 643 917 20 535 768 23 680 365
预付账款 48 901 970 233 997 399 24 511 955 16 966 770
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 285 155 670 263 313 496 269 294 272 281 674 757
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 513 391 847 074 1 546 088 1 595 179
其他流动资产 16 885 349 28 072 958 36 442 592 48 333 090
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 897 368 217 1 036 304 463 861 390 020 773 626 613
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 905 232 179 789 076 364 796 956 728 811 581 475
工程物资 12 980 925 10 435 981 8 045 371 7 433 760
在建工程 88 567 718 72 287 731 68 103 377 65 702 230
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 219 410 46 653 887 47 347 708 48 041 530
开发支出 0 0 0 0
商誉 172 032 454 136 068 981 136 068 981 136 068 981
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 570 849 10 407 242 10 226 204 10 422 661
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 377 827 6 126 035 7 613 748 11 157 609
其他非流动资产 62 473 570 45 506 782 45 516 714 31 383 373
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 318 454 932 1 116 563 002 1 119 878 831 1 121 791 620
资产总计 2 215 823 148 2 152 867 466 1 981 268 850 1 895 418 233
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 432 620 000 447 720 000 376 691 700 351 875 200
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 155 795 807 132 579 518 120 578 602 90 280 134
应付账款 285 897 987 241 614 160 225 311 788 217 481 828
预收账款 18 737 977 6 915 177 13 834 070 3 095 210
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 812 889 2 009 199 2 321 701 4 221 101
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
应交税费 6 724 961 4 063 993 3 026 343 4 409 359
应付利息 275 658 1 161 995 240 701 623 793
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 44 525 172 48 577 282 52 162 608 52 439 589
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 49 000 000 49 000 000 79 000 000 80 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 996 640 451 934 891 323 874 417 513 805 676 214
长期负债  
长期借款 128 756 680 137 756 680 30 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 337 320 5 468 792 5 648 554 5 788 343
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 181 667 2 181 667 2 181 667 2 181 667
非流动负债合计 136 275 667 145 407 138 37 830 221 37 970 009
负债合计 1 132 916 118 1 080 298 462 912 247 734 843 646 223
股东权益  
少数股东权益 41 532 723 41 175 442 40 526 222 40 568 123
实收资本(或股本) 536 974 518 536 974 518 536 974 518 536 974 518
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 261 015 446 261 015 446 261 015 446 261 015 446
盈余公积 27 777 972 27 777 972 27 777 972 27 777 972
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 214 431 702 205 627 057 202 726 958 185 435 952
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 041 374 308 1 031 393 562 1 028 494 894 1 011 203 887
股东权益合计 1 082 907 031 1 072 569 004 1 069 021 117 1 051 772 010
负债和股东权益总计 2 215 823 148 2 152 867 466 1 981 268 850 1 895 418 233