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2019年10月14日 星期一

新莱应材(300260)资产负债表

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新莱应材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 81 505 136 66 365 246 44 117 737 52 100 651
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 21 250 098 11 521 189 11 727 604 13 410 174
应收股利 0 0 0 0
应收利息 35 913 65 875 32 938 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 177 005 072 196 928 509 192 474 751 173 534 648
其他应收款净额 2 705 483 2 832 970 2 938 823 2 513 284
预付账款 13 242 576 21 413 404 17 067 586 10 224 694
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 384 732 946 385 696 365 377 971 317 356 733 009
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 103 309 0 187 646 97 165
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 680 580 534 684 823 558 646 518 402 608 613 623
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 307 908 542 313 880 550 322 084 594 322 597 812
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 861 209 4 496 669 3 006 888 3 299 921
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 44 184 096 45 256 900 42 187 870 51 251 914
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 971 300 10 971 300 12 520 342 10 971 300
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 149 473 4 443 894 3 795 261 3 989 213
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 578 535 2 578 805 3 019 017 2 714 165
其他非流动资产 1 856 535 487 601 2 736 417 5 402 044
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 377 509 690 382 115 718 389 350 391 400 226 369
资产总计 1 058 090 224 1 066 939 276 1 035 868 793 1 008 839 992
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 185 304 858 159 153 191 136 854 944 157 402 157
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 15 759 927 28 591 307 19 029 200 10 998 454
应付账款 86 638 378 110 138 547 115 600 896 97 375 560
预收账款 12 380 916 15 520 580 12 002 946 8 702 322
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 554 704 9 578 531 8 499 019 9 836 078
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 243 262 8 414 719 2 222 585 3 904 706
应付利息 0 0 0 54 648
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 27 410 219 24 632 733 26 545 038 10 037 159
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 932 261 0 1 111 398 1 111 398
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 346 224 524 356 029 607 321 866 026 299 422 482
长期负债  
长期借款 41 874 446 42 033 574 41 465 809 42 149 059
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 32 107 0 0
其他非流动负 0 0 645 002 0
影响非流动负债其他科目 1 558 885 3 229 628 1 250 682 2 967 916
非流动负债合计 43 433 331 45 295 309 43 361 493 45 116 974
负债合计 389 657 855 401 324 916 365 227 519 344 539 456
股东权益  
少数股东权益 6 028 717 6 162 592 6 849 517 8 372 246
实收资本(或股本) 201 940 000 201 940 000 100 050 000 100 050 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 304 539 920 303 559 920 389 620 120 389 620 120
盈余公积 18 280 278 18 280 278 17 149 445 18 280 278
减:库存股 15 584 800 15 584 800 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 152 393 714 149 955 095 155 383 567 146 100 595
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 662 403 651 659 451 768 663 791 758 655 928 290
股东权益合计 668 432 369 665 614 361 670 641 275 664 300 536
负债和股东权益总计 1 058 090 224 1 066 939 276 1 035 868 793 1 008 839 992