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2020年05月28日 星期四

光线传媒(300251)资产负债表

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光线传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 949 870 811 870 916 429 2 032 004 200 1 520 109 938
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 246 589 1 580 269 1 572 467 1 148 235
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 507 383 368 434 078 720 462 053 867 762 184 640
其他应收款净额 264 555 645 230 943 554 134 165 011 316 101 477
预付账款 172 643 824 212 992 497 194 910 830 124 357 883
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 906 965 626 701 409 323 546 804 068 467 575 043
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 304 338 555 641 949 057 91 990 412 80 838 214
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 109 729 760 3 094 629 731 3 464 334 136 3 273 109 853
长期投资  
可供出售金融资产 3 631 608 024 3 599 246 924 3 309 922 137 3 404 594 723
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 741 448 534 1 699 657 127 1 683 238 247 1 685 736 588
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 16 259 605 17 144 154 23 017 551 24 551 845
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 316 841 1 564 827 1 911 740 1 922 091
开发支出 0 0 0 0
商誉 567 010 591 567 010 591 655 777 455 655 777 455
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 591 200 29 980 871 31 517 114 32 983 369
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 32 375 498 35 380 240 35 267 065 37 836 731
其他非流动资产 43 475 000 46 500 000 33 000 000 33 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 062 085 293 5 996 484 734 5 773 651 311 5 876 402 802
资产总计 9 171 815 053 9 091 114 465 9 237 985 447 9 149 512 655
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 365 988 439 473 281 031 599 594 086 593 484 911
预收账款 48 794 856 16 058 626 14 427 232 17 857 723
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 489 244 9 485 454 9 713 176 17 510 025
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 478 750 4 474 320 11 390 631 33 834 574
应付利息 8 847 222 34 805 556 25 958 333 17 208 333
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 174 470 997 177 249 835 189 024 441 162 729 700
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 9 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 612 069 507 715 354 822 850 107 899 851 625 266
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 994 488 120 993 693 222 992 898 323 992 112 159
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 102 328 728 116 372 560 132 237 012 147 062 939
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 40 667 029 40 884 029 41 101 029 41 318 029
非流动负债合计 1 137 483 878 1 150 949 811 1 166 236 364 1 180 493 127
负债合计 1 749 553 385 1 866 304 633 2 016 344 263 2 032 118 394
股东权益  
少数股东权益 123 767 770 89 075 872 86 424 462 82 269 445
实收资本(或股本) 2 933 608 432 2 933 608 432 2 933 608 432 2 933 608 432
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 404 065 333 1 381 716 034 1 381 716 034 1 381 716 034
盈余公积 144 796 549 144 796 549 144 796 549 144 796 549
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 240 860 182 2 013 039 368 1 914 818 569 1 729 779 701
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 298 493 898 7 135 733 960 7 135 216 722 7 035 124 817
股东权益合计 7 422 261 668 7 224 809 832 7 221 641 183 7 117 394 261
负债和股东权益总计 9 171 815 053 9 091 114 465 9 237 985 447 9 149 512 655