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2020年01月22日 星期三

乐金健康(300247)资产负债表

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乐金健康资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 284 737 618 454 899 315 381 676 581 377 037 093
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 681 958 8 561 958 9 732 758 10 071 723
应收股利 0 0 0 0
应收利息 962 113 460 891 199 688 395 453
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 396 024 595 301 361 520 286 973 312 279 444 775
其他应收款净额 236 524 677 215 925 200 222 755 606 208 276 077
预付账款 45 331 213 39 667 103 25 310 621 26 382 283
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 315 463 608 272 902 414 272 590 202 261 134 244
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 78 035 622 56 687 482 44 047 209 61 009 480
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 365 761 404 1 350 465 880 1 243 285 978 1 223 751 128
长期投资  
可供出售金融资产 71 437 297 71 437 297 173 902 096 171 437 297
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 10 768 900 10 768 900 10 768 900 10 768 900
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 33 577 125 5 075 669 4 052 055 3 966 775
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 291 048 560 289 455 903 286 639 337 290 447 569
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 613 270 7 926 240 11 766 872 7 821 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 95 133 120 96 603 109 99 025 606 100 857 744
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 042 564 232 1 042 754 272 1 042 893 053 1 043 069 342
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 320 459 4 890 427 2 329 186 1 964 062
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 504 033 4 934 572 4 763 706 4 655 234
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 563 966 996 1 533 846 388 1 636 140 811 1 634 987 924
资产总计 2 929 728 399 2 884 312 269 2 879 426 788 2 858 739 052
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 162 813 441 203 040 578 172 992 129 171 036 592
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 4 000 000
应付账款 184 409 316 143 073 295 169 940 871 153 832 062
预收账款 26 185 697 19 897 310 15 007 046 16 617 684
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 075 294 10 343 360 12 514 056 15 544 342
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 086 397 11 594 712 12 190 279 24 152 315
应付利息 187 654 216 473 270 170 224 152
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 131 376 488 121 001 750 115 417 465 110 765 338
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 14 673 308 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 539 807 596 509 167 479 498 332 017 496 172 485
长期负债  
长期借款 5 847 365 5 947 895 5 961 863 6 050 580
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 346 957 9 367 608 9 715 374 9 932 019
其他非流动负 230 417 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 230 417 230 417 230 417
非流动负债合计 15 424 738 15 545 919 15 907 654 16 213 016
负债合计 555 232 334 524 713 398 514 239 671 512 385 501
股东权益  
少数股东权益 11 659 300 19 898 743 20 544 847 19 108 974
实收资本(或股本) 804 698 313 804 698 313 804 698 313 804 698 313
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 346 175 198 1 345 399 708 1 345 163 393 1 344 255 917
盈余公积 22 377 313 22 377 313 22 377 313 22 377 313
减:库存股 96 752 943 96 752 943 96 752 943 96 752 943
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 278 301 920 262 571 699 268 675 818 252 251 499
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 362 836 765 2 339 700 128 2 344 642 271 2 327 244 578
股东权益合计 2 374 496 065 2 359 598 871 2 365 187 118 2 346 353 551
负债和股东权益总计 2 929 728 399 2 884 312 269 2 879 426 788 2 858 739 052