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2019年10月16日 星期三

天玑科技(300245)资产负债表

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天玑科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 230 399 912 219 852 118 261 548 369 321 447 755
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 136 788 0 939 424 1 319 024
应收股利 9 179 646 9 189 367 9 179 646 9 179 646
应收利息 1 991 629 390 631 272 530 392 932
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 205 014 246 195 246 940 177 775 134 167 272 640
其他应收款净额 8 816 127 39 556 491 6 435 741 9 207 685
预付账款 9 394 404 8 747 782 12 123 197 6 560 087
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 48 189 695 37 338 186 40 675 223 45 906 009
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 398 420 7 267 714 9 077 408 11 918 051
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 520 520 866 517 589 229 518 026 672 573 203 829
长期投资  
可供出售金融资产 19 839 589 19 839 589 20 000 000 16 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 18 064 369 18 291 270 18 518 171 18 745 072
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 579 321 13 107 252 20 618 595 20 972 333
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 257 091 049 260 361 386 263 607 914 261 059 676
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 31 628 537 34 136 120 20 549 567 22 059 929
开发支出 4 057 715 1 323 673 15 890 160 13 715 116
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 587 300 1 818 990 2 083 680 2 348 370
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 455 143 4 455 143 3 629 078 3 270 768
其他非流动资产 67 927 420 67 927 420 67 927 420 67 927 420
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 418 230 442 421 260 841 432 824 585 426 098 684
资产总计 938 751 308 938 850 070 950 851 257 999 302 513
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 9 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 403 884 2 018 832
应付账款 62 244 496 63 464 282 58 471 745 84 577 494
预收账款 19 914 815 15 321 314 17 237 505 17 280 039
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 319 777 11 719 246 21 471 525 21 209 167
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 390 432 8 851 974 10 523 856 14 108 904
应付利息 0 0 0 12 627
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 33 298 161 46 422 141 67 289 128 79 198 357
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 789 083 5 443 611 9 617 355 10 179 801
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 141 956 764 151 222 567 185 014 999 238 085 221
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 570 810 2 739 277 2 689 940 2 516 408
非流动负债合计 3 570 810 2 739 277 2 689 940 2 516 408
负债合计 145 527 575 153 961 843 187 704 940 240 601 629
股东权益  
少数股东权益 18 985 757 20 250 186 22 433 380 25 055 992
实收资本(或股本) 270 960 795 271 627 395 274 171 795 275 185 795
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 162 782 846 168 700 863 192 141 076 202 278 360
盈余公积 43 551 685 43 551 685 43 551 685 43 551 685
减:库存股 32 489 783 39 729 059 66 509 828 78 499 268
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 329 369 424 320 424 146 297 244 709 290 999 514
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 774 237 977 764 638 040 740 712 937 733 644 892
股东权益合计 793 223 734 784 888 227 763 146 318 758 700 884
负债和股东权益总计 938 751 308 938 850 070 950 851 257 999 302 513