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2019年11月20日 星期三

上海新阳(300236)资产负债表

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上海新阳资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 309 121 854 301 929 906 356 636 818 309 246 987
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 92 299 292 96 922 342 113 591 907 93 170 963
应收股利 0 0 0 0
应收利息 671 400 780 813 1 758 192 2 848 099
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 306 016 534 278 064 882 252 046 782 260 085 025
其他应收款净额 4 313 859 4 751 972 3 426 159 3 102 040
预付账款 4 955 116 8 503 563 3 065 265 2 122 154
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 91 165 279 93 645 482 97 020 419 109 270 996
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 447 252 1 092 578 1 341 750 41 903 793
其他流动资产 0 0 5 600 5 804 474
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 808 990 586 785 691 539 828 892 894 827 554 531
长期投资  
可供出售金融资产 3 353 075 3 353 075 3 353 075 3 353 075
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 7 703 693 8 903 693 8 903 693 10 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 203 179 183 205 642 695 193 437 509 195 375 577
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 183 682 835 184 116 974 188 387 605 192 418 668
工程物资 0 0 0 0
在建工程 33 167 792 23 221 992 17 680 920 17 385 296
固定资产清理 31 922 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 72 577 147 72 995 353 73 413 558 73 831 764
开发支出 0 0 0 0
商誉 133 878 848 133 878 848 133 878 848 133 878 848
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 101 804 4 132 670 4 474 196 4 778 081
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 618 171 8 618 171 8 618 171 8 618 171
其他非流动资产 350 000 350 000 2 975 000 2 909 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 650 644 468 645 213 470 635 122 574 642 548 479
资产总计 1 459 635 054 1 430 905 008 1 464 015 468 1 470 103 009
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 24 500 000 25 000 000 63 490 000 63 490 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 52 634 224 17 175 472 25 738 282 43 801 134
应付账款 60 344 111 66 832 893 44 809 658 58 864 658
预收账款 10 579 907 12 878 736 15 281 458 13 684 768
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 679 773 3 159 320 2 431 235 6 205 803
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 8 665 600 0 0
应交税费 8 857 008 7 014 756 7 126 346 4 985 525
应付利息 320 646 329 271 383 816 380 191
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 158 723 4 106 581 14 724 880 4 776 546
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 164 074 393 145 162 629 173 985 676 196 188 623
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 086 779 13 976 899 15 947 320 18 231 984
非流动负债合计 14 086 779 13 976 899 15 947 320 18 231 984
负债合计 178 161 172 159 139 528 189 932 995 214 420 607
股东权益  
少数股东权益 -112 913 13 386 600 13 573 297 13 805 955
实收资本(或股本) 193 765 944 193 765 944 193 765 944 193 765 944
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 792 422 171 792 422 171 792 422 171 792 422 171
盈余公积 21 009 852 21 009 852 21 009 852 21 009 852
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 262 272 533 239 663 912 242 371 753 224 341 588
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 281 586 795 1 258 378 880 1 260 509 175 1 241 876 447
股东权益合计 1 281 473 882 1 271 765 480 1 274 082 472 1 255 682 402
负债和股东权益总计 1 459 635 054 1 430 905 008 1 464 015 468 1 470 103 009