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2019年10月15日 星期二

方直科技(300235)资产负债表

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方直科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 156 671 751 303 944 824 238 697 122 62 808 703
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 47 477 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 62 841 847 27 420 358 52 153 421 26 196 923
其他应收款净额 1 721 718 817 391 1 132 136 633 003
预付账款 5 347 826 1 647 886 1 234 926 776 274
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 9 294 439 8 158 190 9 178 770 8 706 463
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 115 224 979 18 012 165 56 594 970 116 197 819
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 351 102 560 360 000 813 359 038 823 218 319 185
长期投资  
可供出售金融资产 30 000 000 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 126 811 987 127 878 792 150 139 941 50 015 128
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 99 518 617 92 916 924 92 679 592 19 016 004
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 4 344 543 4 012 740 77 087 905
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 4 945 094 5 351 093 5 652 779 5 973 785
开发支出 0 0 0 0
商誉 83 940 83 940 83 940 83 940
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 517 568 582 693 600 639 618 584
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 546 685 488 108 518 335 506 385
其他非流动资产 0 0 0 618 242
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 263 423 890 231 646 093 253 687 965 153 919 973
资产总计 614 526 450 591 646 906 612 726 788 372 239 159
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 17 400 655 8 070 363 13 218 482 10 705 112
预收账款 952 943 1 030 910 1 451 175 1 092 805
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 309 507 305 720 1 174 556 2 754 141
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 838 267 514 403 3 708 708 191 762
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 137 108 1 244 332 1 388 793 1 368 454
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 20 638 480 11 165 726 20 941 714 16 112 275
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 534 944 534 944 534 944 534 944
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 303 002 3 615 070 3 018 728 3 276 776
非流动负债合计 3 837 946 4 150 014 3 553 672 3 811 720
负债合计 24 476 426 15 315 740 24 495 386 19 923 995
股东权益  
少数股东权益 536 380 610 403 686 533 774 574
实收资本(或股本) 167 831 090 167 831 090 167 831 090 158 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 281 747 581 281 747 581 281 747 581 62 580 991
盈余公积 19 540 565 19 054 332 19 054 332 18 285 536
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 120 394 408 107 087 760 118 911 866 112 274 063
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 589 513 644 575 720 763 587 544 869 351 540 589
股东权益合计 590 050 024 576 331 166 588 231 402 352 315 164
负债和股东权益总计 614 526 450 591 646 906 612 726 788 372 239 159