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2019年11月14日 星期四

开尔新材(300234)资产负债表

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开尔新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 102 916 585 86 537 002 82 393 008 116 400 830
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 574 548 17 792 848 16 957 900 30 680 946
应收股利 0 0 0 0
应收利息 820 624 962 353 1 008 439 1 292 655
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 264 303 364 272 269 536 265 557 094 291 346 814
其他应收款净额 10 122 533 13 733 452 20 974 403 16 021 271
预付账款 24 133 033 12 425 980 15 590 153 13 215 649
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 196 542 764 201 225 684 167 665 006 123 883 206
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 177 834 261 161 336 554 198 051 331 228 224 024
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 788 247 711 766 283 409 768 197 335 821 065 396
长期投资  
可供出售金融资产 39 000 000 39 000 000 39 000 000 4 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 334 592 9 364 909 8 278 913 1 989 413
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 216 404 903 221 422 498 223 188 190 224 618 800
工程物资 0 0 0 0
在建工程 51 793 799 50 313 945 50 723 108 46 873 947
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 54 405 162 54 728 422 55 054 627 55 377 738
开发支出 0 0 0 0
商誉 23 644 115 23 644 115 23 644 115 23 644 115
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 863 348 8 686 200 8 427 296 8 229 502
其他非流动资产 3 549 447 2 743 508 925 122 427 174
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 417 995 365 409 903 596 409 241 372 365 160 690
资产总计 1 206 243 077 1 176 187 005 1 177 438 707 1 186 226 086
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 31 125 569 22 934 258 24 600 944 27 791 224
应付账款 81 834 101 82 367 388 85 748 766 87 731 240
预收账款 58 611 420 42 682 911 36 679 337 23 142 610
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 601 441 6 700 449 5 732 114 15 183 998
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 761 611 2 968 733 3 247 445 5 590 690
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 685 964 2 477 657 4 882 904 7 143 030
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 186 620 107 160 131 397 160 891 509 167 182 792
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 538 573 7 403 068 7 638 738 7 874 409
非流动负债合计 9 538 573 7 403 068 7 638 738 7 874 409
负债合计 196 158 680 167 534 464 168 530 248 175 057 201
股东权益  
少数股东权益 6 771 142 6 770 680 7 087 919 7 088 483
实收资本(或股本) 289 534 588 289 534 588 289 534 588 289 534 588
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 414 631 763 414 631 763 414 631 763 414 631 763
盈余公积 35 695 583 35 695 583 35 695 583 35 695 583
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 263 475 388 262 099 357 262 098 281 264 378 516
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 003 313 255 1 001 881 860 1 001 820 540 1 004 080 401
股东权益合计 1 010 084 397 1 008 652 540 1 008 908 459 1 011 168 884
负债和股东权益总计 1 206 243 077 1 176 187 005 1 177 438 707 1 186 226 086