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2019年10月17日 星期四

永利股份(300230)资产负债表

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永利股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 990 959 067 922 823 375 1 082 091 791 998 907 664
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 53 897 809 54 778 470 56 164 346 68 998 216
应收股利 0 0 0 0
应收利息 9 723 076 7 988 482 7 143 547 4 850 768
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 634 027 042 612 653 340 540 561 817 624 992 723
其他应收款净额 68 198 086 31 002 029 49 017 299 115 533 533
预付账款 36 719 645 35 444 867 34 372 658 28 349 592
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 605 020 185 553 269 137 512 660 862 481 354 209
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 28 281 156 24 422 620 16 908 268 13 568 438
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 426 826 067 2 242 382 320 2 298 920 589 2 336 555 142
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 022 211 20 188 580 20 240 389 20 493 806
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 557 169 925 546 682 252 543 990 012 507 242 820
工程物资 0 0 0 0
在建工程 48 588 103 36 722 885 21 487 902 8 140 947
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 39 786 310 40 828 292 41 253 696 40 080 688
开发支出 113 750 113 750 37 800 49 800
商誉 1 070 975 813 1 069 867 381 1 084 596 094 1 060 155 904
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 54 392 027 40 547 255 41 341 790 37 207 479
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 801 335 21 536 382 23 208 564 20 599 822
其他非流动资产 36 250 662 60 343 077 41 007 212 40 476 877
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 850 100 135 1 836 829 853 1 817 163 460 1 734 448 143
资产总计 4 276 926 202 4 079 212 174 4 116 084 049 4 071 003 285
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 74 246 859 45 096 070 40 845 509 91 097 878
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 193 406 330 164 938 054 147 365 679 128 573 267
应付账款 544 708 389 475 956 256 430 928 420 472 913 103
预收账款 51 307 870 66 230 484 37 875 263 31 501 729
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 68 005 442 63 822 797 60 065 796 84 050 060
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 44 944 44 944 44 944 4 907 010
应交税费 115 105 730 102 365 516 106 757 218 108 260 137
应付利息 236 780 345 236 206 233 321 248
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 364 316 041 340 090 566 480 982 482 461 601 814
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 33 335 064 33 815 723 34 321 917 26 613 289
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 786 618 6 490 101 3 167 097 4 204 416
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 445 500 067 1 299 195 748 1 342 560 558 1 414 043 951
长期负债  
长期借款 48 670 859 53 272 618 56 800 823 27 984 728
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 218 590 3 237 195 3 255 799 3 274 404
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 198 493 20 830 765 17 639 328 17 831 061
非流动负债合计 72 087 942 77 340 578 77 695 950 49 090 192
负债合计 1 517 588 009 1 376 536 326 1 420 256 508 1 463 134 144
股东权益  
少数股东权益 106 501 078 104 671 632 112 491 099 97 532 001
实收资本(或股本) 453 447 801 453 447 801 251 915 445 251 915 445
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 596 441 851 1 596 441 851 1 797 081 631 1 799 071 768
盈余公积 33 003 470 33 003 470 33 003 470 33 003 470
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 576 780 726 506 164 954 480 101 087 409 058 683
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 652 837 115 2 598 004 215 2 583 336 442 2 510 337 141
股东权益合计 2 759 338 193 2 702 675 847 2 695 827 541 2 607 869 141
负债和股东权益总计 4 276 926 202 4 079 212 174 4 116 084 049 4 071 003 285