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2019年12月08日 星期天

拓尔思(300229)资产负债表

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拓尔思资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 311 059 718 321 895 723 298 593 518 364 465 789
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 153 700 2 124 700 1 588 000 8 554 800
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 507 261 420 502 117 929 447 343 774 403 723 774
其他应收款净额 49 405 674 38 594 375 37 675 270 34 811 567
预付账款 18 867 814 17 220 094 18 465 782 8 284 360
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 87 859 676 81 092 662 80 999 110 77 539 586
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 18 904 712 25 340 859 75 000 000 75 124 706
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 997 512 714 988 386 341 959 665 455 972 504 582
长期投资  
可供出售金融资产 195 086 900 150 224 400 135 349 300 135 387 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 016 753 4 049 380 4 280 478 4 314 620
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 724 034 17 469 646 17 939 755 18 526 130
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 168 821 636 170 683 777 169 388 086 172 766 104
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 53 519 682 67 795 466 82 470 387 44 254 596
开发支出 32 339 358 22 105 475 10 725 797 53 691 194
商誉 643 636 777 643 636 777 643 636 777 643 636 777
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 015 966 3 546 699 4 094 815 4 145 939
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 438 253 19 901 762 13 560 886 12 343 918
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 141 599 358 1 099 413 382 1 081 446 280 1 089 066 277
资产总计 2 139 112 072 2 087 799 723 2 041 111 735 2 061 570 859
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 74 321 350 73 621 200 103 209 400 102 295 200
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 95 772 546 81 526 830 82 148 843 87 430 706
预收账款 13 541 098 8 428 927 2 319 513 4 343 793
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 648 546 13 422 175 12 707 983 14 213 517
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 159 645 287 525 0 0
应交税费 66 934 591 59 308 901 48 089 270 65 437 850
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 104 724 834 135 584 926 84 046 179 84 151 656
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 359 102 610 372 180 484 332 521 189 357 872 722
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 664 309 779 572 606 095 692 475
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 959 734 15 591 238 16 359 555 16 884 240
非流动负债合计 15 624 043 16 370 810 16 965 650 17 576 715
负债合计 374 726 652 388 551 294 349 486 839 375 449 437
股东权益  
少数股东权益 49 496 717 49 179 893 45 911 657 42 668 102
实收资本(或股本) 471 637 546 471 637 546 471 637 546 471 637 546
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 630 288 331 633 416 712 627 238 551 619 988 501
盈余公积 64 444 993 64 444 993 64 444 993 64 444 993
减:库存股 39 137 970 62 126 850 62 392 925 62 392 925
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 586 642 691 541 406 996 543 242 840 548 156 900
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 714 888 703 1 650 068 536 1 645 713 239 1 643 453 320
股东权益合计 1 764 385 420 1 699 248 429 1 691 624 896 1 686 121 422
负债和股东权益总计 2 139 112 072 2 087 799 723 2 041 111 735 2 061 570 859