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2018年11月20日 星期二

正海磁材(300224)资产负债表

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正海磁材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 406 368 277 296 368 378 1 027 962 765 544 208 271
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 181 279 028 219 537 946 323 487 817 323 930 603
应收股利 0 0 0 0
应收利息 585 319 502 584 1 542 656 556 358
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 516 321 347 409 338 689 478 778 445 661 183 281
其他应收款净额 3 159 773 2 741 504 2 756 821 2 906 428
预付账款 7 466 347 7 788 873 10 783 760 8 343 198
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 466 827 554 444 193 555 408 600 596 341 978 370
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 115 698 221 1 261 924 563 647 857 537 313 147 847
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 697 705 867 2 642 396 092 2 901 770 396 2 196 254 357
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 846 541 8 846 541 9 790 745 9 790 745
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 504 176 492 507 980 261 515 684 641 523 781 003
工程物资 247 996 0 0 0
在建工程 41 117 269 23 147 306 24 184 761 20 434 442
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 84 845 792 86 358 931 88 327 907 89 565 511
开发支出 16 946 328 13 769 023 10 105 253 8 298 287
商誉 268 842 718 268 842 718 268 842 718 268 842 718
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 256 305 9 059 491 9 233 173 9 539 286
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 39 332 065 36 240 019 27 090 850 22 759 747
其他非流动资产 46 036 410 28 766 897 29 428 932 10 084 811
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 026 647 914 988 011 187 987 688 980 968 096 549
资产总计 3 724 353 781 3 630 407 280 3 889 459 376 3 164 350 906
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 66 263 200 19 500 000 39 500 000 39 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 292 634 124 286 864 283 368 135 697 310 725 064
应付账款 277 294 845 246 690 840 244 317 792 280 718 587
预收账款 5 581 065 5 646 604 10 064 908 13 276 152
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 059 353 14 896 751 18 721 084 29 636 869
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 844 659 2 770 174 1 384 858 9 059 903
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 107 306 36 556 877 67 045 431 93 231 666
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 689 784 552 612 925 530 749 169 772 776 148 240
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 630 439 7 872 858 8 273 867 8 377 386
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 96 373 751 96 820 366 50 506 124 47 520 399
非流动负债合计 104 004 190 104 693 224 58 779 990 55 897 785
负债合计 793 788 742 717 618 754 807 949 762 832 046 025
股东权益  
少数股东权益 57 575 392 58 860 636 66 839 045 68 734 466
实收资本(或股本) 835 116 361 835 129 111 556 752 741 506 217 266
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 368 794 631 1 368 593 807 1 660 737 371 965 844 690
盈余公积 96 508 128 96 508 128 99 419 391 96 508 128
减:库存股 4 871 077 4 883 827 44 675 502 44 675 502
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 570 471 110 552 000 871 736 280 621 733 992 989
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 872 989 647 2 853 927 890 3 014 670 569 2 263 570 415
股东权益合计 2 930 565 039 2 912 788 525 3 081 509 614 2 332 304 881
负债和股东权益总计 3 724 353 781 3 630 407 280 3 889 459 376 3 164 350 906