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2020年02月18日 星期二

科大智能(300222)资产负债表

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科大智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 284 664 780 267 822 987 226 305 940 348 732 045
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 117 942 531 83 012 812 58 475 452 89 010 197
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 631 074 0 685 226 967 428
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 020 138 146 803 435 732 731 804 793 669 794 621
其他应收款净额 76 094 887 59 876 810 49 291 899 34 682 734
预付账款 130 394 366 126 762 927 130 166 597 53 614 828
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 806 891 374 757 198 355 540 960 147 488 108 033
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 616 670 106 741 586 756 755 952 668 1 090 915 188
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 054 427 262 2 839 696 379 2 493 642 722 2 775 825 076
长期投资  
可供出售金融资产 13 000 13 000 13 000 13 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 38 364 004 38 707 862 39 051 719 39 395 576
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 45 464 634 35 395 150 35 273 887 35 630 768
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 190 616 656 188 205 612 188 055 381 189 375 096
工程物资 0 0 0 0
在建工程 109 655 831 53 627 552 12 756 662 5 540 374
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 354 416 154 355 988 732 359 581 183 50 823 703
开发支出 8 596 242 5 616 950 4 467 366 4 136 586
商誉 1 676 725 860 1 676 725 860 1 647 572 948 1 647 572 948
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 418 876 15 654 179 16 223 615 14 982 943
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 65 791 985 62 146 754 49 561 590 51 036 217
其他非流动资产 8 611 546 14 021 280 14 929 390 62 572 162
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 515 674 789 2 446 102 931 2 367 486 739 2 101 079 373
资产总计 5 570 102 051 5 285 799 310 4 861 129 461 4 876 904 448
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 188 985 130 128 966 742 104 733 295 92 376 143
应付账款 588 817 079 497 193 125 334 529 046 349 853 579
预收账款 269 555 119 262 662 413 227 539 314 232 565 693
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 145 074 18 739 205 15 944 807 30 095 641
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 883 105 37 108 618 29 992 348 75 851 090
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 313 865 884 378 097 442 396 034 379 398 064 210
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 402 251 390 1 322 767 545 1 108 773 189 1 178 806 356
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 093 580 2 240 894 2 388 208 2 535 521
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 164 581 301 168 303 752 25 005 985 25 337 441
非流动负债合计 166 674 882 170 544 646 27 394 192 27 872 962
负债合计 1 568 926 271 1 493 312 190 1 136 167 382 1 206 679 318
股东权益  
少数股东权益 24 291 751 19 858 559 16 333 199 14 377 015
实收资本(或股本) 729 820 456 728 123 556 728 123 556 728 123 556
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 835 252 093 2 801 267 031 2 781 117 872 2 777 031 623
盈余公积 22 161 316 22 161 316 22 161 316 22 161 316
减:库存股 278 384 869 348 666 172 384 614 784 384 614 784
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 668 654 873 570 319 302 562 265 439 513 733 601
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 976 884 029 3 772 628 561 3 708 628 880 3 655 848 116
股东权益合计 4 001 175 780 3 792 487 120 3 724 962 079 3 670 225 131
负债和股东权益总计 5 570 102 051 5 285 799 310 4 861 129 461 4 876 904 448