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2019年12月11日 星期三

安利股份(300218)资产负债表

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安利股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 315 876 224 369 633 194 305 283 675 313 640 046
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 27 856 107 12 960 055 18 305 985 34 318 508
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 158 829 116 149 957 090 142 899 127 116 464 127
其他应收款净额 5 823 212 4 393 386 4 723 027 5 052 763
预付账款 4 171 869 3 445 551 4 953 484 3 060 007
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 285 204 288 283 816 981 301 293 607 263 317 299
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 675 950 5 150 706 13 039 641 11 470 358
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 809 436 767 829 356 962 790 498 546 747 323 110
长期投资  
可供出售金融资产 100 000 100 000 100 000 100 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 060 443 808 1 045 318 911 1 047 505 569 1 032 608 629
工程物资 0 0 0 0
在建工程 18 143 568 44 392 515 52 599 418 75 059 599
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 43 585 379 43 974 560 43 938 971 43 960 445
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 099 653 9 252 560 9 224 700 12 144 350
其他非流动资产 15 228 229 17 145 569 14 537 234 9 910 983
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 146 600 638 1 160 184 115 1 167 905 893 1 173 784 006
资产总计 1 956 037 404 1 989 541 077 1 958 404 439 1 921 107 116
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 485 000 000 420 000 000 345 000 000 285 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 53 550 000 100 421 150 93 721 150 41 750 000
应付账款 209 602 356 163 524 788 187 386 696 234 863 816
预收账款 6 945 136 9 218 541 12 803 504 20 587 417
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 799 220 752 015 797 572 23 730 868
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 3 605 000 0 0
应交税费 12 061 318 6 816 491 10 856 137 7 549 598
应付利息 714 148 725 507 690 093 614 192
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 998 236 18 640 858 16 825 472 18 067 682
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 15 500 000 112 000 000 125 000 000 121 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 2 361 200 0 0 0
流动负债合计 807 531 614 835 704 349 793 080 624 753 163 573
长期负债  
长期借款 31 000 000 31 000 000 22 000 000 27 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 46 400 000 46 400 000 46 100 000 46 400 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 354 180 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 30 029 872 30 821 302 31 788 844 30 070 037
非流动负债合计 107 784 052 108 221 302 99 888 844 103 970 037
负债合计 915 315 666 943 925 650 892 969 468 857 133 610
股东权益  
少数股东权益 54 984 175 54 231 835 57 270 159 57 074 831
实收资本(或股本) 216 987 000 216 987 000 216 987 000 216 987 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 360 645 276 360 645 276 360 645 276 360 645 276
盈余公积 77 072 759 77 072 759 77 072 759 77 072 759
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 329 444 606 335 343 507 352 479 936 350 965 403
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 985 737 563 991 383 592 1 008 164 811 1 006 898 675
股东权益合计 1 040 721 738 1 045 615 427 1 065 434 971 1 063 973 506
负债和股东权益总计 1 956 037 404 1 989 541 077 1 958 404 439 1 921 107 116