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2019年11月23日 星期六

千山药机(300216)资产负债表

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千山药机资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 595 410 189 801 668 847 687 530 445 761 072 503
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 29 233 605 5 496 782 11 926 312 36 771 619
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 058 757 852 913 896 969 937 740 128 766 172 614
其他应收款净额 60 181 370 63 514 826 47 245 955 54 393 711
预付账款 132 478 799 100 139 887 114 403 540 104 968 614
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 358 514 829 336 124 531 351 474 337 326 966 294
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 773 180 17 293 615 179 117 050 182 007 817
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 249 349 824 2 238 135 457 2 329 437 768 2 232 353 172
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 25 834 365 26 300 436 15 996 948 15 996 948
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 498 338 835 477 832 613 496 384 938 497 067 504
工程物资 0 0 0 0
在建工程 741 263 137 677 026 162 475 033 386 354 125 396
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 540 269 105 545 486 081 550 225 024 555 439 111
开发支出 2 131 101 47 418 0 0
商誉 344 448 418 344 448 418 344 448 418 344 448 418
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 639 839 6 902 862 6 009 678 6 386 815
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 40 011 763 38 586 957 52 765 874 50 683 674
其他非流动资产 48 432 780 37 354 075 33 709 788 33 771 353
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 248 769 343 2 155 385 023 1 975 974 055 1 859 319 219
资产总计 4 498 119 167 4 393 520 480 4 305 411 823 4 091 672 391
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 807 970 000 695 270 000 588 000 000 901 330 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 89 411 545 33 922 671 87 748 202 60 000 000
应付账款 213 870 612 208 486 354 184 096 425 163 434 670
预收账款 64 131 750 48 724 243 54 073 998 58 970 667
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 021 445 6 317 165 6 563 901 6 166 389
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 4 581 126 4 581 126 4 581 126
应交税费 53 971 750 50 553 177 85 291 349 95 728 998
应付利息 3 286 259 2 887 211 2 818 165 3 040 996
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 181 446 040 160 738 640 160 919 433 168 905 694
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 229 354 716 273 571 958 74 550 898 74 550 898
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 649 464 117 1 485 052 546 1 248 643 496 1 536 709 439
长期负债  
长期借款 1 131 544 300 1 092 619 564 1 244 288 806 758 656 686
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 232 282 108 322 336 498 326 014 676 325 838 222
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 18 275 094 18 883 472 19 519 175 20 100 230
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 149 303 339 151 658 414 153 613 497 155 968 583
非流动负债合计 1 531 404 840 1 585 497 948 1 743 436 155 1 260 563 721
负债合计 3 180 868 958 3 070 550 493 2 992 079 651 2 797 273 160
股东权益  
少数股东权益 103 387 590 106 388 736 106 051 589 109 639 507
实收资本(或股本) 361 434 920 361 434 920 361 434 920 361 434 920
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 222 732 097 222 732 097 216 220 400 216 220 400
盈余公积 72 603 623 72 603 623 72 603 623 72 603 623
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 559 521 583 562 090 154 559 389 274 536 850 293
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 213 862 620 1 216 581 251 1 207 280 583 1 184 759 725
股东权益合计 1 317 250 210 1 322 969 987 1 313 332 172 1 294 399 232
负债和股东权益总计 4 498 119 167 4 393 520 480 4 305 411 823 4 091 672 391