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2020年02月24日 星期一

天泽信息(300209)资产负债表

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天泽信息资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 327 521 053 413 328 775 360 391 190 413 832 273
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 12 777 024 16 837 246 16 247 713 19 464 260
应收股利 0 0 0 0
应收利息 17 027 224 15 962 629 13 812 870 26 082 440
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 780 439 634 678 746 666 652 887 057 677 129 404
其他应收款净额 39 568 770 32 627 509 33 756 118 31 462 494
预付账款 29 909 687 17 737 846 21 960 393 10 879 173
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 71 359 253 53 382 241 54 645 054 42 244 081
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 40 177 358 38 128 572 36 113 662 13 521 912
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 318 780 004 1 266 751 485 1 189 814 057 1 234 616 038
长期投资  
可供出售金融资产 9 726 142 5 640 128 7 055 566 5 829 988
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 59 160 267 60 410 498 57 404 793 60 898 033
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 16 452 264 1 242 000 1 242 000 1 242 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 696 903
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 105 869 145 115 937 712 117 688 681 115 587 200
工程物资 0 0 0 0
在建工程 302 462 629 970 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 114 588 990 113 909 474 114 648 663 118 245 087
开发支出 17 071 970 18 063 128 16 861 818 4 408 419
商誉 888 380 353 888 380 353 889 090 193 889 090 193
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 906 929 4 146 434 3 626 239 3 849 713
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 753 881 16 129 378 16 415 592 17 104 095
其他非流动资产 1 412 388 879 130 1 570 813 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 242 624 791 1 225 368 206 1 225 604 358 1 216 951 632
资产总计 2 561 404 794 2 492 119 691 2 415 418 415 2 451 567 670
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 133 000 000 125 000 000 54 577 000 64 044 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 857 725 9 287 848 5 088 416 2 726 208
应付账款 233 420 265 207 723 019 208 291 988 236 941 422
预收账款 33 019 340 32 039 567 31 719 699 31 526 267
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 941 295 16 290 492 14 376 524 18 196 842
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 62 629 256 63 770 996 53 947 972 58 763 050
应付利息 162 352 119 625 104 070 130 198
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 13 087 796 16 071 615 15 526 107 16 349 331
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 501 118 029 470 303 162 383 631 777 428 677 318
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 8 390 838 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 896 497 7 100 818 7 305 139 7 509 461
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 882 468 2 054 360 428 571 0
非流动负债合计 7 778 964 17 546 016 7 733 711 7 509 461
负债合计 508 896 993 487 849 179 391 365 488 436 186 778
股东权益  
少数股东权益 12 537 584 15 071 407 17 346 847 15 689 683
实收资本(或股本) 292 122 316 292 122 316 292 122 316 292 122 316
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 481 828 642 1 481 828 642 1 481 828 642 1 481 828 642
盈余公积 13 500 356 13 500 356 13 500 356 13 500 356
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 250 718 626 197 377 589 213 050 763 207 203 955
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 039 970 218 1 989 199 105 2 006 706 080 1 999 691 208
股东权益合计 2 052 507 802 2 004 270 512 2 024 052 927 2 015 380 891
负债和股东权益总计 2 561 404 794 2 492 119 691 2 415 418 415 2 451 567 670