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2018年02月19日 星期一

聚光科技(300203)资产负债表

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聚光科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 524 976 234 538 511 360 757 430 902 917 567 562
交易性金融资产 3 759 713 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 75 156 916 41 687 850 18 574 569 63 745 257
应收股利 0 0 0 0
应收利息 7 342 650 7 257 150 7 086 150 7 362 332
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 714 867 052 1 614 343 714 1 530 619 443 1 504 044 555
其他应收款净额 200 342 311 156 449 423 169 308 849 182 093 026
预付账款 245 591 912 181 558 957 161 646 635 105 971 939
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 798 251 594 738 001 468 732 091 860 614 347 689
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 107 251 266 112 153 901 49 753 077 42 481 245
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 677 539 647 3 393 723 538 3 441 274 476 3 441 376 598
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 590 368 659 595 284 847 193 985 604 195 510 120
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 60 416 722 60 315 813 17 481 721 6 320 572
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 90 381 477 40 843 874 41 236 147 40 143 866
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 275 363 855 269 690 326 269 370 793 271 338 653
工程物资 0 0 0 0
在建工程 117 951 986 113 488 884 501 906 213 473 462 448
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 118 569 226 122 059 137 136 423 691 138 323 344
开发支出 0 0 0 0
商誉 769 532 031 769 532 031 766 392 031 766 392 031
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 418 115 3 619 815 3 693 275 3 499 817
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 77 919 502 77 362 863 76 948 635 76 950 070
其他非流动资产 55 100 000 20 100 000 159 880 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 159 021 574 2 072 297 589 2 007 597 990 1 971 940 922
资产总计 5 836 561 221 5 466 021 127 5 448 872 466 5 413 317 519
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 894 646 894 755 950 000 629 229 779 623 027 310
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 901 339 13 631 484 7 888 981 11 384 735
应付账款 338 291 253 349 426 728 335 610 092 411 954 328
预收账款 332 746 789 245 808 851 294 958 538 250 974 772
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 37 362 772 40 196 327 42 003 819 71 889 804
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 394 429 71 314 466 3 394 429 3 883 286
应交税费 62 210 772 37 265 525 40 755 054 79 273 391
应付利息 4 300 239 3 903 637 3 841 989 3 711 875
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 174 775 159 208 754 435 348 422 578 306 121 529
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 92 676 000 77 730 097 28 900 000 29 177 293
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 947 305 646 1 803 981 550 1 735 005 257 1 791 398 324
长期负债  
长期借款 515 449 320 530 743 023 535 403 769 535 454 292
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 73 024 79 371 85 718 92 066
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 33 668 990 47 528 380 50 064 532 49 736 191
非流动负债合计 549 191 334 578 350 774 585 554 019 585 282 548
负债合计 2 496 496 981 2 382 332 325 2 320 559 276 2 376 680 872
股东权益  
少数股东权益 315 927 297 308 794 039 374 967 884 296 617 724
实收资本(或股本) 452 800 250 452 800 250 452 800 250 452 983 400
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 963 655 634 962 285 334 962 233 210 963 676 300
盈余公积 108 151 334 108 151 334 108 151 334 108 151 334
减:库存股 1 992 178 29 375 090 31 025 953 31 025 953
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 502 443 018 1 281 908 279 1 263 169 969 1 248 312 333
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 024 136 944 2 774 894 763 2 753 345 305 2 740 018 924
股东权益合计 3 340 064 241 3 083 688 802 3 128 313 189 3 036 636 647
负债和股东权益总计 5 836 561 221 5 466 021 127 5 448 872 466 5 413 317 519