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2019年11月12日 星期二

科斯伍德(300192)资产负债表

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科斯伍德资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 212 914 590 204 074 196 193 264 544 180 952 344
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 58 346 660 58 258 891 87 070 696 78 350 695
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 507 420 1 697 845 1 204 789 687 061
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 125 310 596 119 764 444 95 582 170 136 149 458
其他应收款净额 5 906 984 5 333 486 7 163 974 4 277 863
预付账款 5 347 894 3 363 883 2 566 948 1 551 836
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 82 568 378 76 233 662 81 590 237 65 358 670
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 491 902 523 468 726 407 468 443 358 467 327 926
长期投资  
可供出售金融资产 9 000 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 281 405 906 287 275 409 292 234 798 300 497 986
工程物资 0 0 0 0
在建工程 874 609 842 127 392 641 574 334
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 28 762 793 28 927 567 29 000 124 28 777 970
开发支出 0 0 0 0
商誉 102 887 102 887 102 887 102 887
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 8 334
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 089 617 874 910 781 430 1 301 424
其他非流动资产 0 0 0 1 608 873
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 321 235 813 327 262 901 331 751 879 342 111 807
资产总计 813 138 336 795 989 308 800 195 238 809 439 734
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 78 556 155 59 977 046 71 961 852 81 980 685
预收账款 1 259 811 3 087 184 2 096 825 1 260 825
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 030 102 9 818 186 8 582 861 10 805 707
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 412 879 1 932 017 712 043 5 951 436
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 276 743 594 680 484 936 513 243
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 92 535 690 75 409 113 83 838 517 100 511 897
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 48 000 48 000 48 000
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 562 500 585 000 607 500 630 000
非流动负债合计 562 500 633 000 655 500 678 000
负债合计 93 098 190 76 042 113 84 494 017 101 189 897
股东权益  
少数股东权益 3 261 941 3 219 841 3 169 695 3 159 263
实收资本(或股本) 242 550 000 242 550 000 242 550 000 242 550 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 200 633 891 200 633 891 200 825 891 200 633 891
盈余公积 32 825 456 32 825 456 32 825 456 32 825 456
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 241 455 547 240 680 720 239 794 836 231 130 819
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 716 778 205 716 727 355 712 531 525 705 090 574
股东权益合计 720 040 146 719 947 196 715 701 220 708 249 837
负债和股东权益总计 813 138 336 795 989 308 800 195 238 809 439 734