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2019年09月19日 星期四

潜能恒信(300191)资产负债表

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潜能恒信资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 480 900 335 615 656 442 734 467 325 742 713 279
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 232 500 6 732 500 15 500 000 7 900 000
应收股利 0 0 196 330 196 330
应收利息 3 547 635 1 342 686 3 176 692 1 969 839
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 79 593 920 70 244 191 69 282 309 98 898 677
其他应收款净额 448 230 349 196 723 248 187 151
预付账款 906 474 156 394 44 500 32 500
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 256 927 869 143 296 242 3 419 968 3 151 483
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 829 556 963 837 777 650 826 810 373 855 049 259
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 457 030 599 349 37 163 501 37 529 835
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 148 023 859 152 266 709 157 652 095 162 041 614
工程物资 0 0 0 0
在建工程 169 716 628 169 636 159 170 520 415 165 953 559
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 67 451 441 67 251 757 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 42 164 210 43 803 351 46 184 932 48 573 355
开发支出 5 052 561 5 052 561 5 052 561 5 052 561
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 039 645 1 087 753 1 135 860 1 183 968
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 499 433 3 079 042 3 041 675 3 160 140
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 437 404 808 442 776 679 420 751 040 423 495 033
资产总计 1 266 961 771 1 280 554 329 1 247 561 413 1 278 544 291
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 72 859 270 79 406 944 74 569 034 92 642 585
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 705 347 739 609 786 668 3 117 544
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 302 668 616 991 1 086 008 1 992 547
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 246 966 286 489 229 365 231 686
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 75 114 251 81 050 033 76 671 075 97 984 361
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 284 232 290 120 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 476 563 2 434 075 2 529 388 2 624 700
非流动负债合计 760 794 2 724 195 2 529 388 2 624 700
负债合计 75 875 045 83 774 229 79 200 462 100 609 061
股东权益  
少数股东权益 39 683 628 40 163 334 613 846 669 290
实收资本(或股本) 320 000 000 320 000 000 320 000 000 320 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 549 508 134 549 508 134 549 508 134 549 508 134
盈余公积 72 267 731 72 267 731 72 267 731 72 267 731
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 208 597 135 212 927 352 223 087 164 232 314 012
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 151 403 098 1 156 616 766 1 167 747 105 1 177 265 940
股东权益合计 1 191 086 726 1 196 780 101 1 168 360 951 1 177 935 230
负债和股东权益总计 1 266 961 771 1 280 554 329 1 247 561 413 1 278 544 291