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2020年02月26日 星期三

维尔利(300190)资产负债表

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维尔利资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 390 666 813 1 376 175 930 1 531 847 950 1 476 014 098
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 790 440 35 181 745 27 034 712 21 671 258
应收股利 0 0 0 0
应收利息 7 286 188 1 188 938 8 796 673 2 074 273
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 726 415 543 646 411 989 481 381 595 548 754 872
其他应收款净额 109 770 955 102 615 873 82 684 749 95 727 161
预付账款 100 789 479 72 832 358 46 160 202 36 751 439
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 971 003 724 959 755 423 855 576 249 676 630 581
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 107 219 5 788 472 4 752 611 5 486 902
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 337 830 360 3 199 950 727 3 038 234 741 2 863 110 583
长期投资  
可供出售金融资产 5 696 742 5 696 742 5 500 000 5 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 35 651 066 22 200 903 71 232 052 58 351 164
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 436 027 555 445 276 119 346 612 852 351 591 078
工程物资 0 0 0 0
在建工程 103 298 719 97 800 867 95 464 920 90 988 254
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 855 208 929 807 405 999 779 460 028 745 047 055
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 052 785 867 1 052 747 703 366 605 405 364 020 204
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 453 015 479 914 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 352 766 18 825 482 12 691 476 12 738 219
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 508 474 660 2 450 433 728 1 677 566 732 1 628 235 974
资产总计 5 846 305 020 5 650 384 455 4 715 801 473 4 491 346 558
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 352 558 250 314 174 000 380 800 000 395 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 30 665 037 23 101 801 29 779 729 28 007 787
应付账款 507 931 935 530 135 627 507 415 750 457 677 735
预收账款 106 469 433 93 443 842 30 405 954 62 104 376
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 502 603 9 592 101 8 320 463 10 299 258
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 131 128 652 116 935 021 100 985 566 89 835 135
应付利息 6 398 458 2 520 102 12 443 307 9 409 820
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 551 297 48 850 620 17 361 002 15 634 671
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 27 414 000 52 621 700 30 614 000 30 614 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 578 569 222 512 333 767 445 050
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 222 198 234 1 191 597 326 1 118 459 538 1 099 027 833
长期负债  
长期借款 620 682 260 514 277 120 370 546 620 275 409 960
应付债券 198 704 199 198 499 115 198 299 651 198 105 641
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 92 911 255 89 160 487 91 497 543 79 728 743
非流动负债合计 912 297 714 801 936 722 660 343 814 553 244 344
负债合计 2 134 495 948 1 993 534 048 1 778 803 351 1 652 272 178
股东权益  
少数股东权益 133 699 690 120 707 585 119 115 831 54 912 151
实收资本(或股本) 452 284 906 452 284 906 408 120 888 408 120 888
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 639 960 002 2 639 960 002 1 984 124 020 1 984 124 020
盈余公积 36 042 655 36 042 655 36 042 655 36 042 655
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 446 409 450 404 665 174 388 286 776 354 929 085
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 578 109 381 3 536 142 822 2 817 882 291 2 784 162 229
股东权益合计 3 711 809 072 3 656 850 407 2 936 998 122 2 839 074 380
负债和股东权益总计 5 846 305 020 5 650 384 455 4 715 801 473 4 491 346 558